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| 中钨高新(000657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,063.27 | 63,646.71 | 83,676.19 | 71,313.05 | |
| 交易性金融资产 | 70.12 | -- | 288.59 | 111.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 285,610.18 | 250,711.29 | 249,614.00 | 216,473.99 | |
| 应收票据 | 147,500.33 | 6,225.24 | 8,231.71 | 5,024.11 | |
| 应收账款 | 138,109.85 | 244,486.04 | 241,382.29 | 211,449.88 | |
| 应收款项融资 | 32,686.10 | 39,096.87 | 24,966.66 | 30,763.54 | |
| 预付款项 | 8,507.75 | 14,339.87 | 14,817.12 | 15,280.33 | |
| 其他应收款(合计) | 5,551.17 | 6,013.96 | 8,011.08 | 7,864.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,551.17 | -- | 8,011.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 292,541.00 | 309,867.08 | 323,980.69 | 302,096.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,561.22 | 4,428.32 | 6,576.84 | 8,869.44 | |
| 流动资产合计 | 709,590.80 | 688,104.10 | 711,931.17 | 652,772.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,263.63 | 1,273.99 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,540.42 | 34,834.98 | 26,523.24 | 19,373.25 | |
| 在建工程 | 27,316.02 | -- | 26,298.85 | -- | |
| 工程物资 | 224.39 | -- | 224.39 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 340,244.89 | 310,572.39 | 306,042.98 | 309,355.29 | |
| 固定资产净额 | 340,244.89 | -- | 306,042.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,135.76 | 6,918.47 | 7,309.40 | 8,540.24 | |
| 无形资产 | 48,611.28 | 48,833.66 | 49,557.20 | 50,147.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,805.55 | 1,971.84 | 2,061.53 | 2,227.50 | |
| 递延所得税资产 | 9,730.62 | 10,389.05 | 9,302.30 | 9,289.33 | |
| 其他非流动资产 | 18,341.49 | 22,599.69 | 21,648.88 | 10,535.48 | |
| 非流动资产合计 | 458,352.36 | 438,143.97 | 423,027.10 | 410,218.70 | |
| 资产总计 | 1,167,943.17 | 1,126,248.06 | 1,134,958.27 | 1,062,991.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,022.60 | 81,008.33 | 90,924.16 | 77,436.88 | |
| 交易性金融负债 | 350.97 | 1,973.69 | 759.86 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,967.80 | 126,017.05 | 134,073.48 | 112,446.86 | |
| 应付票据 | 15,995.20 | 22,339.90 | 8,407.79 | 5,564.34 | |
| 应付账款 | 74,972.59 | 103,677.14 | 125,665.69 | 106,882.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,872.01 | 18,544.46 | 17,998.58 | 10,885.09 | |
| 应交税费 | 4,984.71 | 5,780.73 | 7,364.18 | 4,636.91 | |
| 其他应付款(合计) | 21,121.16 | 21,732.85 | 32,043.75 | 21,211.95 | |
| 应付利息 | -- | 284.64 | 232.51 | 220.98 | |
| 应付股利 | 75.50 | 75.50 | 8,075.57 | 75.50 | |
| 其他应付款 | 21,045.66 | -- | 23,735.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,030.28 | 74,412.28 | 100,178.29 | 96,278.37 | |
| 其他流动负债 | 102,630.84 | 544.01 | 1,766.17 | 780.73 | |
| 流动负债合计 | 396,133.04 | 349,478.02 | 408,300.41 | 346,592.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,039.74 | 112,710.00 | 95,240.42 | 91,208.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,204.88 | 6,575.08 | 6,477.36 | 7,639.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,383.61 | 15,342.85 | 14,106.19 | 15,085.15 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1.07 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,413.15 | 3,147.91 | 2,103.53 | 2,332.95 | |
| 长期递延收益 | 22,243.53 | 19,909.93 | 20,229.48 | 21,110.24 | |
| 其他非流动负债 | 301.72 | 594.80 | 351.93 | -- | |
| 非流动负债合计 | 159,586.62 | 158,281.63 | 138,509.97 | 137,376.67 | |
| 负债合计 | 555,719.66 | 507,759.65 | 546,810.37 | 483,968.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,552.68 | 107,552.68 | 107,552.68 | 107,386.38 | |
| 资本公积 | 352,291.80 | 350,557.68 | 349,304.53 | 347,005.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,697.95 | -11,843.38 | -9,774.99 | -11,859.01 | |
| 专项储备 | 566.61 | 1,249.09 | 1,096.09 | 894.44 | |
| 盈余公积 | 6,711.68 | 6,711.68 | 6,711.68 | 4,793.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,293.76 | 82,681.58 | 65,907.76 | 55,508.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 538,718.58 | 536,909.32 | 520,797.75 | 503,729.73 | |
| 少数股东权益 | 73,504.92 | 81,579.09 | 67,350.14 | 75,292.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 612,223.51 | 618,488.41 | 588,147.89 | 579,022.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,167,943.17 | 1,126,248.06 | 1,134,958.27 | 1,062,991.27 | |
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