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| 东北证券(000686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 692,616.39 | 834,830.39 | 810,478.51 | 884,801.57 | |
| 其中：客户资金存款 | 569,482.83 | 537,652.65 | 575,188.12 | 634,779.23 | |
| 结算备付金 | 58,873.67 | 78,993.93 | 65,176.09 | 129,639.56 | |
| 其中：客户备付金 | 41,533.07 | 67,712.32 | 62,090.12 | 118,820.42 | |
| 融出资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融资产 | 327,644.49 | 244,784.19 | 133,664.55 | 82,738.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | 10,300.00 | 12,500.00 | 10,500.00 | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7,674.27 | 1,936.05 | 1,893.81 | 14.78 | |
| 存出保证金 | 59,563.80 | 35,907.24 | 43,188.81 | 43,589.78 | |
| 可供出售金融资产 | 291,555.77 | 108,432.28 | 44,612.39 | 27,615.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,762.59 | 56,701.31 | 55,036.66 | 49,414.93 | |
| 固定资产 | 64,212.43 | 64,632.40 | 65,615.49 | 68,149.59 | |
| 无形资产 | 5,236.77 | 4,145.49 | 4,043.31 | 3,830.79 | |
| 其中：交易席位费 | 93.62 | 102.93 | 113.25 | 123.58 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,564.44 | 2,932.71 | 2,502.03 | 3,353.80 | |
| 投资性房地产 | 11,982.19 | 12,056.57 | 12,130.96 | 12,203.76 | |
| 其他资产 | 68,110.50 | 33,662.13 | 21,092.94 | 16,615.41 | |
| 资产总计 | 1,647,797.31 | 1,489,314.70 | 1,271,935.54 | 1,332,467.06 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 237,813.10 | 114,171.02 | 48,308.53 | -- | |
| 代理买卖证券款 | 658,353.05 | 633,258.51 | 671,998.20 | 790,110.82 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,438.78 | 11,140.26 | 10,305.45 | 7,346.51 | |
| 应交税费 | 3,592.04 | 276.35 | -839.47 | -1,269.42 | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 322.67 | -- | 315.50 | 5,075.50 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | |
| 递延所得税负债 | 2,954.03 | 2,242.14 | 2,177.40 | 2,083.52 | |
| 预计负债 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | |
| 其他负债 | 6,591.53 | 8,700.14 | 216,486.36 | 214,841.60 | |
| 负债合计 | 926,482.25 | 770,205.46 | 949,169.01 | 1,018,605.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 97,858.30 | 97,858.30 | 63,931.24 | 63,931.24 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 365,730.92 | 364,338.59 | 3,885.56 | 2,400.58 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积金金 | 30,821.12 | 29,474.70 | 29,474.70 | 29,474.70 | |
| 未分配利润 | 164,518.71 | 167,760.11 | 165,810.93 | 158,401.22 | |
| 一般风险准备 | 30,821.12 | 29,474.70 | 29,474.70 | 29,474.70 | |
| 交易风险准备 | 30,821.12 | 29,474.70 | 29,474.70 | 29,474.70 | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 720,571.30 | 718,381.08 | 322,051.82 | 313,157.13 | |
| 少数股东权益 | 743.76 | 728.16 | 714.71 | 704.35 | |
| 所有者权益合计 | 721,315.06 | 719,109.24 | 322,766.53 | 313,861.48 | |
| 负债及股东权益总计 | 1,647,797.31 | 1,489,314.70 | 1,271,935.54 | 1,332,467.06 | |
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