东北证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
东北证券(000686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金367,562.49225,281.74123,164.90492,424.44318,000.20
拆入资金净增加额125,000.00-10,000.00100,000.0072,000.0042,000.00
回购业务资金净增加额148,724.22313,480.1760,626.38310,218.60680,023.19
收到的其他与经营活动有关的现金350,947.90258,718.31153,476.69441,140.68160,336.95
经营活动现金流入小计1,085,148.21790,505.57446,900.811,628,170.771,465,974.99
支付给职工以及为职工支付的现金151,067.6994,351.3645,432.81181,995.99135,104.63
支付的各项税费61,899.1748,087.9024,308.8770,445.1551,241.57
支付其他与经营活动有关的现金362,292.53272,515.59362,868.06460,896.98245,564.38
支付利息、手续费及佣金的现金75,837.7452,231.4025,541.5094,493.8968,681.21
经营活动现金流出小计551,032.99634,785.05363,896.461,197,212.731,285,818.74
经营活动产生的现金流量净额534,115.22155,720.5383,004.35430,958.04180,156.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金360,820.50198,917.16118,877.051,956,882.07--
取得投资收益收到的现金2,384.872,132.68549.3536,341.30--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额3.032.920.2680.098.64
收到其他与投资活动有关的现金8,900.00--690.60----
投资活动现金流入小计372,108.40201,052.77120,117.261,993,303.468.64
投资支付的现金389,787.30198,652.01137,488.871,984,953.19--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,721.496,600.072,520.8721,426.3216,528.63
支付其他与投资活动有关的现金2,955.00--25.20----
投资活动现金流出小计400,463.80205,252.08140,034.942,006,379.5116,528.63
投资活动产生的现金流量净额-28,355.39-4,199.32-19,917.68-13,076.06-16,519.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金1,336,668.00989,392.00599,978.002,552,125.002,175,853.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,031.00--------
筹资活动现金流入小计1,337,699.00989,392.00599,978.002,552,125.002,175,853.00
偿还债务支付的现金300,000.00300,000.00--850,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,891.6580,102.9311,852.08129,988.6580,598.76
支付其他与筹资活动有关的现金1,186,161.25839,817.92610,119.791,576,952.461,697,291.00
筹资活动现金流出小计1,578,052.901,219,920.86621,971.872,556,941.101,777,889.76
筹资活动产生的现金流量净额-240,353.90-230,528.86-21,993.87-4,816.10397,963.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.5283.9073.65-14.4055.73
五、现金及现金等价物净增加额265,341.40-78,923.7541,166.45413,051.48561,655.24
加:期初现金及现金等价物余额2,360,578.012,360,578.012,360,578.011,947,526.531,947,526.53
六、期末现金及现金等价物余额2,625,919.412,281,654.272,401,744.462,360,578.012,509,181.77
附注
净利润--25,668.56--170,586.54--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--99.41--79.64--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,579.76--6,976.73--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,103.78--5,997.02--
其中:无形资产摊销--2,480.30--4,716.92--
长期待摊费用摊销--623.49--1,280.10--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.38--15.32--
固定资产报废损失--38.81--191.18--
金融资产的减少---193,749.93---361,732.05--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--21,875.61---60,801.39--
财务费用--42,381.52--98,694.68--
投资损失---10,126.58---17,195.43--
汇兑损益/(损失)---118.35--56.86--
递延所得税资产减少---2,858.17--4,234.83--
递延所得税负债增加---2,821.05--3,436.43--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---27,988.34---269,238.39--
经营性应付项目的增加--332,074.56--878,851.88--
其他---45,627.80---40,528.78--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--155,720.53--430,958.04--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,281,654.27--2,360,578.01--
减:现金的期初余额--2,360,578.01--1,947,526.53--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---78,923.75--413,051.48--
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