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| 东北证券(000686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 376,171.97 | 276,611.67 | 182,711.01 | 88,246.85 | |
| 拆入资金净增加额 | -220,000.00 | -- | -140,000.00 | -160,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 68,527.90 | -195,530.95 | -535,878.41 | 173,645.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 398,863.26 | 628,723.71 | 390,893.38 | 280,643.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 866,064.36 | 836,411.49 | 154,160.16 | 515,941.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,861.87 | 109,865.41 | 72,820.35 | 25,668.32 | |
| 支付的各项税费 | 61,892.48 | 51,609.47 | 36,338.65 | 10,195.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 511,855.02 | 811,977.39 | 340,831.01 | 301,731.39 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 76,018.83 | 55,308.43 | 35,681.95 | 19,721.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 634,227.51 | 596,742.06 | -286,136.44 | 441,849.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,836.84 | 239,669.43 | 440,296.60 | 74,092.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 337,094.28 | 17,763.90 | 17,415.21 | 7,721.97 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,444.03 | 13,337.82 | 11,335.38 | 10,911.27 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 20.17 | 3.23 | 0.10 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 381,558.49 | 31,104.95 | 28,750.69 | 18,633.24 | |
| 投资支付的现金 | 332,254.43 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,292.95 | 9,448.61 | 6,460.68 | 2,014.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 345,547.38 | 9,448.61 | 6,460.68 | 2,014.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,011.11 | 21,656.34 | 22,290.00 | 16,618.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,430.00 | 5,430.00 | 5,430.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,799,804.00 | 1,275,305.00 | 943,911.00 | 314,730.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,805,234.00 | 1,280,735.00 | 949,341.00 | 314,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,774.68 | 92,814.40 | 49,037.19 | 22,572.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,767,488.70 | 1,324,451.70 | 637,047.70 | 318,883.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,098,263.38 | 1,617,266.10 | 886,084.89 | 341,455.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293,029.38 | -336,531.10 | 63,256.11 | -26,725.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 588.70 | -3,637.03 | 185.89 | 260.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,592.73 | -78,842.36 | 526,028.60 | 64,245.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,972,119.27 | 1,972,119.27 | 1,972,119.27 | 1,981,184.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,947,526.53 | 1,893,276.91 | 2,498,147.87 | 2,045,430.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 146,746.78 | -- | 74,294.71 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13.86 | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,059.38 | -- | 3,414.59 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,324.76 | -- | 2,581.59 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,014.55 | -- | 1,930.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,310.21 | -- | 651.32 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.39 | -- | 29.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.27 | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 182,924.44 | -- | 679,556.26 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50,207.02 | -- | -28,478.09 | -- | |
| 财务费用 | 95,857.95 | -- | 49,562.31 | -- | |
| 投资损失 | -14,192.30 | -- | -5,848.48 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -56.48 | -- | -34.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,561.43 | -- | 7,245.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,984.94 | -- | 6,990.47 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -259,477.17 | -- | 19,939.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97,731.39 | -- | -452,729.86 | -- | |
| 其他 | -12,587.42 | -- | 76,032.72 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 231,836.84 | -- | 440,296.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,947,526.53 | -- | 2,498,147.87 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,972,119.27 | -- | 1,972,119.27 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,592.73 | -- | 526,028.60 | -- | |
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