东北证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东北证券(000686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额-1,175,156.93-1,740,537.06-296,593.97125,886.80
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金578,577.31435,429.92299,268.1699,584.70
拆入资金净增加额20,400.0060,000.0031,200.00-26,800.00
回购业务资金净增加额621,531.35720,521.77288,319.43-223,940.89
收到的其他与经营活动有关的现金69,524.3171,292.5910,112.9010,769.17
经营活动现金流入小计911,682.21381,451.211,971,080.41495,882.19
支付给职工以及为职工支付的现金112,554.9279,966.7160,056.4633,911.37
支付的各项税费139,287.87109,815.7462,058.9521,737.34
支付其他与经营活动有关的现金592,142.43473,613.88226,568.8941,547.60
支付利息、手续费及佣金的现金167,253.27109,477.0367,201.5733,905.15
经营活动现金流出小计1,302,615.47794,152.791,537,787.87709,878.38
经营活动产生的现金流量净额-390,933.26-412,701.58433,292.54-213,996.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金912,886.85180,600.00197,800.00163,134.31
取得投资收益收到的现金11,223.033,354.3310,053.51301.12
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金152.024.8594.0293.40
投资活动现金流入小计924,261.89183,959.17207,947.53163,528.84
投资支付的现金1,116,227.42186,000.00205,900.00178,285.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,436.599,192.064,225.741,703.79
支付其他与投资活动有关的现金--244.64244.64--
投资活动现金流出小计1,131,664.00195,436.70210,370.38179,989.57
投资活动产生的现金流量净额-207,402.11-11,477.53-2,422.85-16,460.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,801.467,310.001,400.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金2,938,982.001,690,000.001,490,000.00720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--703,982.00691,982.0099,779.00
筹资活动现金流入小计2,961,783.462,401,292.002,183,382.00819,779.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,681.5111,957.8911,957.89566.28
支付其他与筹资活动有关的现金1,418,300.001,121,174.05504,771.98123,956.59
筹资活动现金流出小计1,435,981.511,133,131.94516,729.86124,522.88
筹资活动产生的现金流量净额1,525,801.961,268,160.061,666,652.14695,256.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响914.14569.67-24.1131.29
五、现金及现金等价物净增加额928,380.72844,550.632,097,497.72464,830.50
加:期初现金及现金等价物余额1,194,357.441,194,357.441,194,357.441,194,357.44
六、期末现金及现金等价物余额2,122,738.162,038,908.063,291,855.161,659,187.93
附注
净利润269,214.44--185,277.71--
加:少数股东损益--------
资产减值准备14,558.76--41.37--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,223.37--2,647.78--
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,035.07--1,478.89--
其中:无形资产摊销1,422.04--645.58--
长期待摊费用摊销1,613.03--833.32--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失102.80--42.49--
固定资产报废损失74.48------
金融资产的减少-1,854,537.34---553,678.81--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-3,354.63--1,505.52--
财务费用33,996.46--39,795.34--
投资损失-11,663.05---9,095.02--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-7,494.65--1,835.09--
递延所得税负债增加13,797.48---646.07--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-874,895.50---2,021,301.48--
经营性应付项目的增加2,024,380.22--2,785,389.73--
其他-3,371.18------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-390,933.26--433,292.54--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,122,738.16--3,291,855.16--
减:现金的期初余额1,194,357.44--1,194,357.44--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额928,380.72--2,097,497.72--
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