| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -1,175,156.93 | -1,740,537.06 | -296,593.97 | 125,886.80 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 578,577.31 | 435,429.92 | 299,268.16 | 99,584.70 |
| 拆入资金净增加额 | 20,400.00 | 60,000.00 | 31,200.00 | -26,800.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 621,531.35 | 720,521.77 | 288,319.43 | -223,940.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,524.31 | 71,292.59 | 10,112.90 | 10,769.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 911,682.21 | 381,451.21 | 1,971,080.41 | 495,882.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,554.92 | 79,966.71 | 60,056.46 | 33,911.37 |
| 支付的各项税费 | 139,287.87 | 109,815.74 | 62,058.95 | 21,737.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 592,142.43 | 473,613.88 | 226,568.89 | 41,547.60 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 167,253.27 | 109,477.03 | 67,201.57 | 33,905.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,302,615.47 | 794,152.79 | 1,537,787.87 | 709,878.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -390,933.26 | -412,701.58 | 433,292.54 | -213,996.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 912,886.85 | 180,600.00 | 197,800.00 | 163,134.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,223.03 | 3,354.33 | 10,053.51 | 301.12 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 152.02 | 4.85 | 94.02 | 93.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 924,261.89 | 183,959.17 | 207,947.53 | 163,528.84 |
| 投资支付的现金 | 1,116,227.42 | 186,000.00 | 205,900.00 | 178,285.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,436.59 | 9,192.06 | 4,225.74 | 1,703.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 244.64 | 244.64 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,131,664.00 | 195,436.70 | 210,370.38 | 179,989.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,402.11 | -11,477.53 | -2,422.85 | -16,460.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 22,801.46 | 7,310.00 | 1,400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 2,938,982.00 | 1,690,000.00 | 1,490,000.00 | 720,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 703,982.00 | 691,982.00 | 99,779.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,961,783.46 | 2,401,292.00 | 2,183,382.00 | 819,779.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,681.51 | 11,957.89 | 11,957.89 | 566.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,418,300.00 | 1,121,174.05 | 504,771.98 | 123,956.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,435,981.51 | 1,133,131.94 | 516,729.86 | 124,522.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,525,801.96 | 1,268,160.06 | 1,666,652.14 | 695,256.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 914.14 | 569.67 | -24.11 | 31.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 928,380.72 | 844,550.63 | 2,097,497.72 | 464,830.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,194,357.44 | 1,194,357.44 | 1,194,357.44 | 1,194,357.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,122,738.16 | 2,038,908.06 | 3,291,855.16 | 1,659,187.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 269,214.44 | -- | 185,277.71 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,558.76 | -- | 41.37 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,223.37 | -- | 2,647.78 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,035.07 | -- | 1,478.89 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 1,422.04 | -- | 645.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,613.03 | -- | 833.32 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.80 | -- | 42.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | 74.48 | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -1,854,537.34 | -- | -553,678.81 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3,354.63 | -- | 1,505.52 | -- |
| 财务费用 | 33,996.46 | -- | 39,795.34 | -- |
| 投资损失 | -11,663.05 | -- | -9,095.02 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7,494.65 | -- | 1,835.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 13,797.48 | -- | -646.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -874,895.50 | -- | -2,021,301.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,024,380.22 | -- | 2,785,389.73 | -- |
| 其他 | -3,371.18 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -390,933.26 | -- | 433,292.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,122,738.16 | -- | 3,291,855.16 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 1,194,357.44 | -- | 1,194,357.44 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 928,380.72 | -- | 2,097,497.72 | -- |
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