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| 东北证券(000686) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 419,432.37 | 367,562.49 | 225,281.74 | 123,164.90 | |
| 拆入资金净增加额 | 100,000.00 | 125,000.00 | -10,000.00 | 100,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -307,388.29 | 148,724.22 | 313,480.17 | 60,626.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 414,882.12 | 350,947.90 | 258,718.31 | 153,476.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 749,875.33 | 1,085,148.21 | 790,505.57 | 446,900.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,340.57 | 151,067.69 | 94,351.36 | 45,432.81 | |
| 支付的各项税费 | 69,656.20 | 61,899.17 | 48,087.90 | 24,308.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 525,848.27 | 362,292.53 | 272,515.59 | 362,868.06 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 97,563.98 | 75,837.74 | 52,231.40 | 25,541.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 478,467.05 | 551,032.99 | 634,785.05 | 363,896.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,408.29 | 534,115.22 | 155,720.53 | 83,004.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,382,110.88 | 360,820.50 | 198,917.16 | 118,877.05 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,591.60 | 2,384.87 | 2,132.68 | 549.35 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 3.28 | 3.03 | 2.92 | 0.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,900.00 | -- | 690.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,408,705.75 | 372,108.40 | 201,052.77 | 120,117.26 | |
| 投资支付的现金 | 3,393,920.34 | 389,787.30 | 198,652.01 | 137,488.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,073.16 | 7,721.49 | 6,600.07 | 2,520.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,955.00 | -- | 25.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,420,993.50 | 400,463.80 | 205,252.08 | 140,034.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,287.74 | -28,355.39 | -4,199.32 | -19,917.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,708,424.00 | 1,336,668.00 | 989,392.00 | 599,978.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,031.00 | 1,031.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,709,455.00 | 1,337,699.00 | 989,392.00 | 599,978.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 510,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,561.07 | 91,891.65 | 80,102.93 | 11,852.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,273,468.85 | 1,186,161.25 | 839,817.92 | 610,119.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,894,029.92 | 1,578,052.90 | 1,219,920.86 | 621,971.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184,574.92 | -240,353.90 | -230,528.86 | -21,993.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 487.77 | -64.52 | 83.90 | 73.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,033.40 | 265,341.40 | -78,923.75 | 41,166.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,360,578.01 | 2,360,578.01 | 2,360,578.01 | 2,360,578.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,435,611.41 | 2,625,919.41 | 2,281,654.27 | 2,401,744.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,247.70 | -- | 25,668.56 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.23 | -- | 99.41 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,311.83 | -- | 3,579.76 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,316.61 | -- | 3,103.78 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,101.04 | -- | 2,480.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,215.57 | -- | 623.49 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.99 | -- | 0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.00 | -- | 38.81 | -- | |
| 金融资产的减少 | -146,177.30 | -- | -193,749.93 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72,804.48 | -- | 21,875.61 | -- | |
| 财务费用 | 83,346.81 | -- | 42,381.52 | -- | |
| 投资损失 | -17,805.61 | -- | -10,126.58 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -204.36 | -- | -118.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,842.06 | -- | -2,858.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11,682.72 | -- | -2,821.05 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 295,792.47 | -- | -27,988.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,133.40 | -- | 332,074.56 | -- | |
| 其他 | -10,066.76 | -- | -45,627.80 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 271,408.29 | -- | 155,720.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,435,611.41 | -- | 2,281,654.27 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,360,578.01 | -- | 2,360,578.01 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 75,033.40 | -- | -78,923.75 | -- | |
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