东北证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东北证券(000686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----
处置可供出售金融资产净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金225,281.74123,164.90
拆入资金净增加额-10,000.00100,000.00
回购业务资金净增加额313,480.1760,626.38
收到的其他与经营活动有关的现金258,718.31153,476.69
经营活动现金流入小计790,505.57446,900.81
支付给职工以及为职工支付的现金94,351.3645,432.81
支付的各项税费48,087.9024,308.87
支付其他与经营活动有关的现金272,515.59362,868.06
支付利息、手续费及佣金的现金52,231.4025,541.50
经营活动现金流出小计634,785.05363,896.46
经营活动产生的现金流量净额155,720.5383,004.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金198,917.16118,877.05
取得投资收益收到的现金2,132.68549.35
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额2.920.26
收到其他与投资活动有关的现金--690.60
投资活动现金流入小计201,052.77120,117.26
投资支付的现金198,652.01137,488.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,600.072,520.87
支付其他与投资活动有关的现金--25.20
投资活动现金流出小计205,252.08140,034.94
投资活动产生的现金流量净额-4,199.32-19,917.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金989,392.00599,978.00
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计989,392.00599,978.00
偿还债务支付的现金300,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,102.9311,852.08
支付其他与筹资活动有关的现金839,817.92610,119.79
筹资活动现金流出小计1,219,920.86621,971.87
筹资活动产生的现金流量净额-230,528.86-21,993.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.9073.65
五、现金及现金等价物净增加额-78,923.7541,166.45
加:期初现金及现金等价物余额2,360,578.012,360,578.01
六、期末现金及现金等价物余额2,281,654.272,401,744.46
附注
净利润25,668.56--
加:少数股东损益----
资产减值准备99.41--
风险准备金支出----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,579.76--
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,103.78--
其中:无形资产摊销2,480.30--
长期待摊费用摊销623.49--
长期资产摊销----
待摊费用减少(减:增加)----
预提费用增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.38--
固定资产报废损失38.81--
金融资产的减少-193,749.93--
各种金融负债的增加----
公允价值变动损失21,875.61--
财务费用42,381.52--
投资损失-10,126.58--
汇兑损益/(损失)-118.35--
递延所得税资产减少-2,858.17--
递延所得税负债增加-2,821.05--
存货的减少----
经营性应收项目的减少-27,988.34--
经营性应付项目的增加332,074.56--
其他-45,627.80--
经营活动产生的现金流量净额<附表>155,720.53--
债务转为资本----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,281,654.27--
减:现金的期初余额2,360,578.01--
加:现金等价物的期末余额----
减:现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额-78,923.75--
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