| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -1,112,993.94 | -921,834.63 | -390,696.29 | -186,865.41 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 327,968.82 | 220,647.77 | 145,475.59 | 74,904.51 |
| 拆入资金净增加额 | -175,000.00 | -95,000.00 | -25,000.00 | -115,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 893,517.81 | 844,320.64 | 444,000.39 | 138,615.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 867,131.48 | 1,061,051.28 | 519,494.41 | 625,784.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 944,277.64 | 1,249,827.62 | 783,360.65 | 678,440.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,613.51 | 115,427.20 | 90,675.90 | 45,386.77 |
| 支付的各项税费 | 35,753.64 | 47,099.50 | 30,071.26 | 12,388.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 660,188.45 | 751,911.22 | 319,812.31 | 473,330.31 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 74,464.19 | 110,098.24 | 79,876.42 | 47,508.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,015,783.21 | 1,143,359.50 | 520,435.90 | 624,972.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,505.56 | 106,468.12 | 262,924.76 | 53,468.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 792,512.07 | 6,053.99 | 4,520.00 | 126,343.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,728.84 | 2,983.50 | 2,866.96 | 11,036.11 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.15 | 185.50 | 171.46 | 362.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 853,242.06 | 9,222.99 | 7,558.42 | 137,742.56 |
| 投资支付的现金 | 820,416.71 | 39,528.39 | 100.00 | 114,161.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,086.17 | 5,671.52 | 1,955.22 | 9,969.78 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 831,502.88 | 45,199.92 | 2,055.22 | 124,130.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,739.18 | -35,976.93 | 5,503.20 | 13,611.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,956,700.00 | 1,444,615.30 | 967,688.73 | 650,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,400.00 | 4,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,956,700.00 | 1,454,015.30 | 971,688.73 | 650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 710,102.00 | -- | 1,040,000.00 | 520,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,064.70 | 23,843.11 | 23,404.53 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,127,895.11 | 1,459,354.10 | 203.68 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,958,061.81 | 1,483,197.22 | 1,063,608.21 | 520,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,361.81 | -29,181.92 | -91,919.48 | 130,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 524.52 | 704.72 | 118.92 | -519.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,603.66 | 42,013.99 | 176,627.40 | 196,560.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,322,301.49 | 1,322,301.49 | 1,322,301.49 | 1,322,301.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,271,697.82 | 1,364,315.48 | 1,498,928.89 | 1,518,861.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 31,195.46 | -- | 25,849.20 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 68,112.51 | -- | 5,093.99 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,474.35 | -- | 3,088.04 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,576.14 | -- | 2,106.60 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 3,116.44 | -- | 1,508.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,459.70 | -- | 598.44 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.71 | -- | 1,008.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -2,653.46 | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -913,022.09 | -- | -204,793.56 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -23,769.52 | -- | -9,532.76 | -- |
| 财务费用 | 97,284.51 | -- | -20,675.74 | -- |
| 投资损失 | -6,967.58 | -- | -5,114.20 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | 62.54 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -14,031.65 | -- | -10,950.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4,994.38 | -- | -4,798.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 260,024.12 | -- | 82,092.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 393,575.19 | -- | 425,623.04 | -- |
| 其他 | 21,656.26 | -- | -26,072.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -71,505.56 | -- | 262,924.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,271,697.82 | -- | 1,498,928.89 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 1,322,301.49 | -- | 1,322,301.49 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,603.66 | -- | 176,627.40 | -- |
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