东北证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东北证券(000686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额505,883.53335,010.87-805,323.31-384,330.11
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金416,204.52294,488.45188,623.3399,142.40
拆入资金净增加额-41,400.00-12,400.00-400.00-15,400.00
回购业务资金净增加额-1,042,401.20-250,482.53736,606.17181,155.46
收到的其他与经营活动有关的现金234,438.0560,185.0188,628.30155,378.67
经营活动现金流入小计348,684.52684,890.41507,485.90303,486.40
支付给职工以及为职工支付的现金195,885.68156,882.47136,533.8294,008.62
支付的各项税费109,719.4281,798.6657,562.5118,852.34
支付其他与经营活动有关的现金935,982.25827,885.27302,008.7628,704.59
支付利息、手续费及佣金的现金209,650.00145,857.22113,963.0560,830.10
经营活动现金流出小计1,971,557.211,776,079.26889,451.78429,829.95
经营活动产生的现金流量净额-1,622,872.69-1,091,188.86-381,965.88-126,343.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金608,385.25233,339.42227,239.42109,626.99
取得投资收益收到的现金33,483.938,325.283,373.821,279.86
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金54.0948.4333.4314.75
投资活动现金流入小计641,923.27241,713.13230,646.68110,901.59
投资支付的现金462,839.73173,175.42183,807.41172,129.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,411.438,732.734,849.172,710.98
支付其他与投资活动有关的现金245.1673.70----
投资活动现金流出小计478,496.32181,981.86188,656.58174,840.05
投资活动产生的现金流量净额163,426.9659,731.2741,990.10-63,938.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金406,773.90349,193.90348,074.301,980.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金2,964,042.001,602,756.00620,937.00420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,370,815.901,951,949.90969,011.30421,980.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,309.9449,213.0549,213.052,403.99
支付其他与筹资活动有关的现金1,979,608.151,300,644.30804,400.00496,310.00
筹资活动现金流出小计2,033,918.091,349,857.35853,613.05498,713.99
筹资活动产生的现金流量净额1,336,897.81602,092.55115,398.25-76,733.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响150.16421.97311.92-88.13
五、现金及现金等价物净增加额-122,397.76-428,943.07-224,265.61-267,104.14
加:期初现金及现金等价物余额2,122,738.162,122,738.162,122,738.162,122,738.16
六、期末现金及现金等价物余额2,000,340.391,693,795.091,898,472.551,855,634.02
附注
净利润136,208.95--59,960.67--
加:少数股东损益--------
资产减值准备12,001.85--1,155.81--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,507.37--2,669.14--
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,250.60--1,638.82--
其中:无形资产摊销2,031.61--976.04--
长期待摊费用摊销2,218.99--662.79--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.42---13.61--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-430,374.57---1,055,480.64--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失23,364.16--13,325.37--
财务费用-5,769.96--23,764.14--
投资损失-15,548.85------
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-6,739.08---234.36--
递延所得税负债增加-5,758.77---1,727.29--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少139,481.84--317,738.48--
经营性应付项目的增加-1,486,621.57--255,237.59--
其他7,044.93------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,622,872.69---381,965.88--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,000,340.39--1,898,472.55--
减:现金的期初余额2,122,738.16--2,122,738.16--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-122,397.76---224,265.61--
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