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| 东北证券(000686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 423,901.09 | 317,076.97 | 201,455.33 | 106,358.61 | |
| 拆入资金净增加额 | 65,000.00 | -52,000.00 | 110,000.00 | -32,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 332,529.06 | 742,582.62 | 641,070.69 | 582,716.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 504,868.30 | 120,614.86 | 204,789.12 | 67,197.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,212,131.95 | 1,104,701.80 | 1,339,041.70 | 597,408.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,967.08 | 120,877.73 | 81,073.73 | 41,421.86 | |
| 支付的各项税费 | 53,175.10 | 43,332.12 | 28,553.37 | 12,151.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 553,599.04 | 406,028.30 | 222,946.54 | 253,181.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 103,775.55 | 71,990.21 | 47,225.55 | 20,302.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,400,337.67 | 1,412,946.66 | 916,258.88 | 850,083.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,205.72 | -308,244.85 | 422,782.82 | -252,674.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,085,540.17 | 476,907.66 | 302,576.80 | 116,773.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,531.49 | 4,973.03 | 265.45 | 156.89 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 37.25 | 13.80 | 3.74 | 1.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,123,108.91 | 481,894.49 | 302,846.00 | 116,931.82 | |
| 投资支付的现金 | 1,095,371.72 | 457,338.33 | 279,855.37 | 121,128.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,436.84 | 14,563.34 | 11,939.41 | 6,870.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,124,808.56 | 471,910.41 | 291,794.78 | 127,999.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,699.65 | 9,984.08 | 11,051.22 | -11,067.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,713,370.00 | 1,192,749.00 | 1,103,240.00 | 698,181.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 665.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,715,085.90 | 1,193,799.00 | 1,104,290.00 | 699,231.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,629,500.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,856.77 | 82,151.69 | 72,281.53 | 13,375.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,030.11 | 956,956.99 | 812,728.23 | 487,101.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,770,386.88 | 1,339,108.68 | 1,185,009.76 | 500,476.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,300.98 | -145,309.68 | -80,719.76 | 198,754.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.39 | 3.23 | -9.97 | -87.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -245,035.97 | -443,567.22 | 353,104.31 | -65,075.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,435,611.41 | 2,435,611.41 | 2,435,611.41 | 2,435,611.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,190,575.44 | 1,992,044.19 | 2,788,715.72 | 2,370,536.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,564.56 | -- | 56,965.50 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 492.51 | -- | 71.09 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,984.16 | -- | 4,314.60 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,863.72 | -- | 3,347.87 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,671.62 | -- | 2,759.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,192.11 | -- | 588.67 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.47 | -- | -3.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.51 | -- | 10.78 | -- | |
| 金融资产的减少 | -664,210.87 | -- | -692,906.09 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,241.54 | -- | -9,771.19 | -- | |
| 财务费用 | 86,244.85 | -- | 43,325.96 | -- | |
| 投资损失 | -9,069.77 | -- | -7,184.36 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -134.37 | -- | -141.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20,789.96 | -- | -3,698.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24,033.35 | -- | 12,231.01 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47,930.38 | -- | 50,906.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 270,555.73 | -- | 962,787.87 | -- | |
| 其他 | 26.67 | -- | -643.52 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -188,205.72 | -- | 422,782.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,190,575.44 | -- | 2,788,715.72 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,435,611.41 | -- | 2,435,611.41 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -245,035.97 | -- | 353,104.31 | -- | |
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