东北证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东北证券(000686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金492,424.44318,000.20211,179.3395,808.30
拆入资金净增加额72,000.0042,000.0012,000.0012,000.00
回购业务资金净增加额310,218.60680,023.19374,113.55176,372.58
收到的其他与经营活动有关的现金441,140.68160,336.95123,585.54173,388.97
经营活动现金流入小计1,628,170.771,465,974.99828,235.59581,956.51
支付给职工以及为职工支付的现金181,995.99135,104.63103,960.1030,839.67
支付的各项税费70,445.1551,241.5735,619.0517,463.30
支付其他与经营活动有关的现金460,896.98245,564.38182,664.22252,753.27
支付利息、手续费及佣金的现金94,493.8968,681.2141,530.9220,527.96
经营活动现金流出小计1,197,212.731,285,818.74815,915.71494,684.56
经营活动产生的现金流量净额430,958.04180,156.2512,319.8887,271.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,956,882.07--248,860.47--
取得投资收益收到的现金36,341.30--190.17--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额80.098.646.19--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,993,303.468.64249,056.83--
投资支付的现金1,984,953.19--287,680.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,426.3216,528.639,574.773,469.13
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,006,379.5116,528.63297,255.323,469.13
投资活动产生的现金流量净额-13,076.06-16,519.99-48,198.49-3,469.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金2,552,125.002,175,853.001,427,962.00756,174.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,552,125.002,175,853.001,427,962.00756,174.00
偿还债务支付的现金850,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129,988.6580,598.7674,032.6821,056.77
支付其他与筹资活动有关的现金1,576,952.461,697,291.001,093,199.69635,808.18
筹资活动现金流出小计2,556,941.101,777,889.761,167,232.37656,864.94
筹资活动产生的现金流量净额-4,816.10397,963.24260,729.6399,309.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.4055.73103.7332.43
五、现金及现金等价物净增加额413,051.48561,655.24224,954.76183,144.32
加:期初现金及现金等价物余额1,947,526.531,947,526.531,947,526.531,947,526.53
六、期末现金及现金等价物余额2,360,578.012,509,181.772,172,481.292,130,670.85
附注
净利润170,586.54--75,432.79--
加:少数股东损益--------
资产减值准备79.64------
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,976.73--3,249.89--
无形资产、递延资产及其他资产摊销5,997.02--2,951.40--
其中:无形资产摊销4,716.92--2,320.62--
长期待摊费用摊销1,280.10--630.78--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.32---7.02--
固定资产报废损失191.18--10.89--
金融资产的减少-361,732.05---283,864.80--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-60,801.39---21,553.60--
财务费用98,694.68--48,750.40--
投资损失-17,195.43---9,989.88--
汇兑损益/(损失)56.86--21.07--
递延所得税资产减少4,234.83--4,717.57--
递延所得税负债增加3,436.43--3,081.84--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-269,238.39---235,028.54--
经营性应付项目的增加878,851.88--423,355.62--
其他-40,528.78---2,775.79--
经营活动产生的现金流量净额<附表>430,958.04--12,319.88--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,360,578.01--2,172,481.29--
减:现金的期初余额1,947,526.53--1,947,526.53--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额413,051.48--224,954.76--
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