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| 东北证券(000686) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 340,505.80 | 231,223.82 | 157,342.00 | 76,767.47 | |
| 拆入资金净增加额 | 240,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | 130,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -339,341.40 | -566,921.25 | 165,188.20 | -49,836.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 637,358.92 | 479,139.13 | 277,846.09 | 674,944.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,154,597.04 | 466,940.54 | 1,036,643.92 | 1,384,407.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,962.84 | 95,561.33 | 67,320.60 | 26,039.13 | |
| 支付的各项税费 | 37,536.40 | 33,428.95 | 24,701.03 | 10,951.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 623,076.97 | 688,091.50 | 424,395.40 | 810,257.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 78,442.94 | 62,376.10 | 42,845.99 | 21,527.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 371,784.31 | 193,022.00 | 607,342.89 | 841,154.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 782,812.73 | 273,918.54 | 429,301.03 | 543,253.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 253,881.78 | -- | -- | 18,773.74 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,309.04 | 2,147.51 | -- | 409.64 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 18.38 | 114.16 | 112.46 | 4.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 974.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303,184.10 | 2,261.67 | 112.46 | 19,187.98 | |
| 投资支付的现金 | 306,037.53 | -- | -- | 33,139.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,874.54 | 4,497.14 | 6,095.29 | 3,911.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,767.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 317,679.41 | 4,497.14 | 6,095.29 | 37,050.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,495.32 | -2,235.47 | -5,982.83 | -17,863.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,263,675.00 | 1,849,186.00 | 1,285,463.00 | 415,852.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,263,675.00 | 1,849,186.00 | 1,287,463.00 | 415,852.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | 600,000.00 | 450,000.00 | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,715.20 | 84,454.23 | 75,169.36 | 36,301.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,007,131.00 | 991,230.00 | 675,857.00 | 251,193.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,331,846.20 | 1,675,684.23 | 1,201,026.36 | 487,494.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,171.20 | 173,501.77 | 86,436.64 | -71,642.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 275.23 | 371.16 | 8.54 | -253.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 700,421.45 | 445,556.01 | 509,763.38 | 453,493.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,271,697.82 | 1,271,697.82 | 1,271,697.82 | 1,271,697.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,972,119.27 | 1,717,253.83 | 1,781,461.20 | 1,725,191.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,334.59 | -- | 60,413.89 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 7,447.04 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,803.60 | -- | 3,212.55 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,888.21 | -- | 2,374.73 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,586.77 | -- | 1,743.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,301.44 | -- | 630.83 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.72 | -- | -2.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 157.29 | -- | 34.56 | -- | |
| 金融资产的减少 | 433,367.87 | -- | -116,946.52 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -109,975.39 | -- | -76,864.78 | -- | |
| 财务费用 | 99,689.69 | -- | 49,592.20 | -- | |
| 投资损失 | -13,034.73 | -- | -5,173.26 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -147.85 | -- | -4.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15,291.12 | -- | 8,772.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,571.18 | -- | 1,653.50 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,356.78 | -- | -131,174.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 178,732.35 | -- | 604,451.67 | -- | |
| 其他 | 21,571.37 | -- | 21,515.03 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 782,812.73 | -- | 429,301.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,972,119.27 | -- | 1,781,461.20 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,271,697.82 | -- | 1,271,697.82 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 700,421.45 | -- | 509,763.38 | -- | |
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