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| 东北证券(000686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,894,193.44 | 1,725,493.33 | 2,591,903.03 | 2,198,406.95 | |
| 其中：客户资金存款 | 1,438,796.03 | 1,298,589.05 | 1,782,749.31 | 1,566,966.12 | |
| 结算备付金 | 346,950.21 | 314,578.12 | 248,051.09 | 224,264.27 | |
| 其中：客户备付金 | 256,518.66 | 218,323.27 | 158,739.89 | 140,659.45 | |
| 融出资金 | 1,213,961.71 | 1,144,443.53 | 1,115,332.58 | 1,289,240.57 | |
| 交易性金融资产 | 3,873,576.04 | 4,114,550.55 | 3,837,210.87 | 3,611,606.15 | |
| 衍生金融资产 | 6,103.42 | 4,204.08 | 3,817.30 | 1,914.04 | |
| 买入返售金融资产 | 128,917.45 | 199,911.19 | 276,248.68 | 190,328.63 | |
| 应收账款 | 26,282.35 | 27,680.41 | 28,168.34 | 71,134.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 存出保证金 | 476,987.83 | 468,039.76 | 423,181.84 | 400,815.79 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 90,874.35 | 90,245.81 | 97,868.35 | 93,746.80 | |
| 固定资产 | 66,674.25 | 63,469.72 | 64,773.14 | 71,606.24 | |
| 无形资产 | 33,182.43 | 32,432.85 | 31,256.89 | 30,499.65 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,592.08 | 7,592.08 | 7,592.08 | 7,592.08 | |
| 递延所得税资产 | 56,665.58 | 83,395.60 | 81,154.20 | 82,640.09 | |
| 投资性房地产 | 14,657.28 | 16,127.24 | 16,272.93 | 7,756.29 | |
| 其他资产 | 69,260.96 | 90,555.14 | 65,777.64 | 64,763.55 | |
| 资产总计 | 8,333,435.65 | 8,411,895.07 | 8,916,597.71 | 8,374,976.96 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 598,139.90 | 515,036.38 | 564,823.61 | 659,188.77 | |
| 拆入资金 | 257,060.42 | 140,430.34 | 303,563.82 | 160,385.43 | |
| 交易性金融负债 | 237,081.11 | 273,871.05 | 258,782.53 | 72,370.41 | |
| 衍生金融负债 | 1,363.42 | 1,916.22 | 3,889.21 | 434.34 | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,422,878.96 | 1,866,532.30 | 1,767,313.75 | 1,650,277.84 | |
| 代理买卖证券款 | 1,910,694.76 | 1,715,660.49 | 2,113,540.90 | 1,896,312.07 | |
| 代理承销证券款 | -- | 1,272.00 | 1,712.70 | -- | |
| 应付职工薪酬 | 115,432.50 | 111,607.87 | 111,303.22 | 110,369.90 | |
| 应交税费 | 11,102.44 | 4,848.92 | 7,473.54 | 11,001.79 | |
| 应付账款 | 93,618.01 | 102,701.44 | 162,064.66 | 45,224.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 1,111,551.98 | 864,958.51 | 865,335.62 | 872,994.11 | |
| 递延所得税负债 | -- | 37,851.68 | 36,264.36 | 36,366.74 | |
| 预计负债 | 167.53 | 121.98 | 121.98 | 2,321.98 | |
| 其他负债 | 650,642.56 | 855,478.36 | 805,334.93 | 918,559.57 | |
| 负债合计 | 6,443,519.30 | 6,530,059.88 | 7,037,577.42 | 6,470,174.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 234,045.29 | 234,045.29 | 234,045.29 | 234,045.29 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 574,690.65 | 574,612.74 | 574,612.74 | 574,612.74 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,340.86 | -8,347.56 | -8,413.23 | -8,395.48 | |
| 盈余公积金金 | 126,321.04 | 121,447.48 | 121,447.48 | 121,447.48 | |
| 未分配利润 | 620,409.96 | 628,556.60 | 626,855.12 | 634,238.46 | |
| 一般风险准备 | 300,815.33 | 288,110.22 | 286,866.96 | 285,564.29 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,847,941.40 | 1,838,424.77 | 1,835,414.36 | 1,841,512.77 | |
| 少数股东权益 | 41,974.95 | 43,410.42 | 43,605.93 | 63,289.53 | |
| 所有者权益合计 | 1,889,916.36 | 1,881,835.19 | 1,879,020.29 | 1,904,802.30 | |
| 负债及股东权益总计 | 8,333,435.65 | 8,411,895.07 | 8,916,597.71 | 8,374,976.96 | |
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