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| 东北证券(000686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 2,220,513.82 | 2,268,695.35 | 2,037,741.87 | 2,001,969.55 | |
| 其中：客户资金存款 | 1,699,465.41 | 1,518,724.29 | 1,455,450.04 | 1,487,264.20 | |
| 结算备付金 | 180,592.97 | 279,060.16 | 171,674.01 | 155,841.34 | |
| 其中：客户备付金 | 120,493.52 | 219,451.91 | 105,604.05 | 103,493.68 | |
| 融出资金 | 1,349,932.65 | 1,380,275.93 | 1,436,619.39 | 1,337,763.92 | |
| 交易性金融资产 | 3,115,745.15 | 3,434,855.16 | 3,011,039.55 | 2,897,567.02 | |
| 衍生金融资产 | 1,263.61 | 146.49 | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 487,074.37 | 423,409.91 | 423,800.05 | 296,728.33 | |
| 应收账款 | 29,715.41 | 52,519.75 | 45,840.57 | 29,610.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 存出保证金 | 272,062.70 | 263,941.36 | 230,092.01 | 231,384.12 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 164.43 | 99.95 | 65.80 | -- | |
| 长期股权投资 | 83,916.57 | 90,594.99 | 85,993.32 | 82,127.64 | |
| 固定资产 | 68,154.23 | 67,742.43 | 66,381.29 | 65,383.48 | |
| 无形资产 | 29,162.66 | 28,733.66 | 28,730.35 | 29,161.39 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,592.08 | 7,592.08 | 7,592.08 | 7,592.08 | |
| 递延所得税资产 | 59,613.48 | 58,079.12 | 59,130.74 | 62,713.58 | |
| 投资性房地产 | 7,872.19 | 7,853.78 | 7,467.28 | 7,522.93 | |
| 其他资产 | 67,283.37 | 79,321.59 | 91,639.04 | 101,407.43 | |
| 资产总计 | 8,013,186.83 | 8,470,601.44 | 7,730,997.92 | 7,329,445.97 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 699,412.47 | 493,970.15 | 594,750.43 | 740,397.69 | |
| 拆入资金 | 92,112.84 | 62,112.34 | 32,107.96 | 32,112.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | 136.16 | 643.57 | 566.33 | 111.60 | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,475,933.08 | 1,845,738.24 | 1,539,452.52 | 1,342,000.57 | |
| 代理买卖证券款 | 1,895,979.02 | 1,807,461.71 | 1,668,645.47 | 1,709,566.02 | |
| 代理承销证券款 | 100,000.00 | -- | 1,661.40 | -- | |
| 应付职工薪酬 | 138,949.49 | 123,683.66 | 98,241.39 | 119,113.61 | |
| 应交税费 | 26,045.26 | 20,158.55 | 10,992.97 | 12,843.03 | |
| 应付账款 | 76,316.06 | 68,980.47 | 48,719.96 | 13,884.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 630,461.51 | 884,892.10 | 626,935.52 | 254,961.46 | |
| 递延所得税负债 | 35,716.07 | 32,250.69 | 35,361.49 | 32,072.24 | |
| 预计负债 | 104.81 | 436.01 | 393.66 | 331.20 | |
| 其他负债 | 935,857.45 | 1,255,899.24 | 1,259,146.61 | 1,271,499.71 | |
| 负债合计 | 6,144,385.88 | 6,639,321.95 | 5,947,735.09 | 5,555,175.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 234,045.29 | 234,045.29 | 234,045.29 | 234,045.29 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 574,612.74 | 574,612.74 | 574,612.74 | 574,612.74 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,554.27 | -7,558.17 | -10,945.68 | -11,441.78 | |
| 盈余公积金金 | 119,020.27 | 107,258.70 | 107,258.70 | 107,258.70 | |
| 未分配利润 | 613,079.05 | 610,144.93 | 563,393.68 | 553,191.07 | |
| 一般风险准备 | 272,316.72 | 246,491.99 | 245,391.26 | 243,120.13 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,804,519.80 | 1,764,995.48 | 1,713,756.00 | 1,700,786.16 | |
| 少数股东权益 | 64,281.16 | 66,284.00 | 69,506.83 | 73,484.01 | |
| 所有者权益合计 | 1,868,800.96 | 1,831,279.49 | 1,783,262.83 | 1,774,270.17 | |
| 负债及股东权益总计 | 8,013,186.83 | 8,470,601.44 | 7,730,997.92 | 7,329,445.97 | |
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