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| 东北证券(000686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,867,512.57 | 1,523,740.42 | 1,630,794.33 | 1,587,812.22 | |
| 其中：客户资金存款 | 1,193,478.92 | 1,048,579.88 | 1,234,949.84 | 1,334,771.61 | |
| 结算备付金 | 126,178.07 | 213,005.49 | 172,181.90 | 189,908.17 | |
| 其中：客户备付金 | 65,375.84 | 151,267.43 | 114,132.20 | 140,395.29 | |
| 融出资金 | 977,758.26 | 908,823.37 | 866,405.83 | 793,185.89 | |
| 交易性金融资产 | 2,815,835.14 | 2,524,441.17 | 3,230,811.00 | 3,229,665.52 | |
| 衍生金融资产 | 233.73 | 1,308.71 | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 447,958.39 | 570,953.67 | 656,943.00 | 697,792.86 | |
| 应收账款 | 23,772.49 | 26,468.07 | 24,850.23 | 17,086.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 存出保证金 | 212,347.90 | 291,796.61 | 245,369.80 | 216,238.39 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 71,084.46 | 66,978.81 | 67,773.26 | 65,941.18 | |
| 固定资产 | 68,724.95 | 68,581.55 | 64,382.98 | 65,306.70 | |
| 无形资产 | 24,540.06 | 23,434.10 | 23,754.23 | 23,462.23 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,592.08 | 7,592.08 | 7,592.08 | 7,592.08 | |
| 递延所得税资产 | 56,286.88 | 52,231.04 | 56,812.62 | 46,934.57 | |
| 投资性房地产 | 7,801.19 | 7,913.81 | 7,955.22 | 7,794.55 | |
| 其他资产 | 107,295.94 | 157,199.95 | 193,911.76 | 284,824.53 | |
| 资产总计 | 6,821,792.60 | 6,458,493.24 | 7,262,036.16 | 7,247,314.72 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 509,306.76 | 559,030.16 | 463,349.69 | 566,656.66 | |
| 拆入资金 | 240,126.76 | 90,053.20 | 30,012.08 | 130,079.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 19,921.07 | 72,029.00 | |
| 衍生金融负债 | 626.77 | -- | 11.67 | 112.02 | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,097,824.57 | 748,654.55 | 1,566,625.01 | 1,426,177.35 | |
| 代理买卖证券款 | 1,344,593.53 | 1,303,393.62 | 1,462,475.98 | 1,608,969.15 | |
| 代理承销证券款 | 79,685.00 | -- | 2,400.00 | -- | |
| 应付职工薪酬 | 92,344.83 | 76,823.15 | 73,196.89 | 89,702.20 | |
| 应交税费 | 12,436.62 | 8,410.21 | 6,445.35 | 9,122.84 | |
| 应付账款 | 16,972.11 | 33,763.91 | 71,870.47 | 16,646.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 857,153.53 | 866,065.95 | 855,093.98 | 844,137.55 | |
| 递延所得税负债 | 17,294.70 | 17,366.73 | 17,604.06 | 16,696.07 | |
| 预计负债 | 331.20 | 121.36 | 121.36 | 121.36 | |
| 其他负债 | 935,961.78 | 1,097,764.70 | 1,063,448.79 | 813,912.91 | |
| 负债合计 | 5,206,810.15 | 4,801,499.86 | 5,632,617.59 | 5,594,489.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 234,045.29 | 234,045.29 | 234,045.29 | 234,045.29 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 574,712.83 | 574,978.76 | 574,978.76 | 574,978.76 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,208.42 | -4,856.83 | -6,001.69 | -5,032.75 | |
| 盈余公积金金 | 94,000.26 | 86,406.94 | 86,406.94 | 86,406.94 | |
| 未分配利润 | 455,252.57 | 467,979.37 | 440,823.04 | 462,535.67 | |
| 一般风险准备 | 210,545.39 | 191,577.29 | 191,027.61 | 190,536.10 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,558,347.93 | 1,550,130.82 | 1,521,279.95 | 1,543,470.00 | |
| 少数股东权益 | 56,634.53 | 106,862.56 | 108,138.62 | 109,355.64 | |
| 所有者权益合计 | 1,614,982.45 | 1,656,993.37 | 1,629,418.57 | 1,652,825.64 | |
| 负债及股东权益总计 | 6,821,792.60 | 6,458,493.24 | 7,262,036.16 | 7,247,314.72 | |
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