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| 东北证券(000686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 802,273.50 | 880,354.04 | 706,154.69 | 620,933.75 | |
| 其中：客户资金存款 | 733,185.13 | 809,587.92 | 603,119.23 | 564,255.38 | |
| 结算备付金 | 402,880.13 | 76,585.30 | 59,736.09 | 63,758.61 | |
| 其中：客户备付金 | 386,792.58 | 54,989.50 | 50,169.23 | 40,941.35 | |
| 融出资金 | 757,352.09 | 494,447.02 | 351,149.41 | 259,342.47 | |
| 交易性金融资产 | 709,771.99 | 616,667.91 | 489,953.17 | 448,271.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 204,144.80 | 345,787.54 | 357,236.22 | 318,769.15 | |
| 应收账款 | 5,230.06 | 3,991.94 | 2,923.67 | 3,941.31 | |
| 应收利息 | 9,434.70 | 10,893.46 | 11,209.46 | 11,859.74 | |
| 存出保证金 | 93,565.09 | 103,389.48 | 91,368.55 | 99,516.76 | |
| 可供出售金融资产 | 319,077.73 | 194,354.18 | 161,975.42 | 236,311.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,543.02 | 32,370.09 | 53,533.89 | 55,368.42 | |
| 固定资产 | 69,868.50 | 68,666.08 | 69,459.63 | 69,905.66 | |
| 无形资产 | 9,424.23 | 7,624.00 | 7,286.09 | 7,151.61 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,592.08 | 7,592.08 | 7,592.08 | 7,592.08 | |
| 递延所得税资产 | 3,968.57 | 1,320.69 | 2,749.59 | 4,950.01 | |
| 投资性房地产 | 1,468.11 | 1,482.36 | 1,496.60 | 1,510.84 | |
| 其他资产 | 34,995.32 | 61,642.27 | 58,700.23 | 91,540.90 | |
| 资产总计 | 3,465,589.92 | 2,907,168.44 | 2,432,524.78 | 2,300,724.49 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 122,718.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 拆入资金 | 30,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 70,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 727,410.83 | 727,801.22 | 410,068.05 | 412,899.81 | |
| 代理买卖证券款 | 1,186,656.27 | 904,566.65 | 714,623.08 | 668,811.07 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,127.20 | 25,342.59 | 17,975.05 | 21,277.25 | |
| 应交税费 | 30,356.68 | 12,590.92 | 7,249.40 | 9,248.07 | |
| 应付账款 | 19,589.71 | 15,476.53 | 3,721.72 | 2,015.96 | |
| 应付利息 | 4,531.37 | 3,781.67 | 3,898.18 | 1,924.34 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 190,310.86 | 198,712.57 | 195,709.71 | 192,709.23 | |
| 递延所得税负债 | 10,943.13 | 9,072.61 | 6,153.34 | 2,735.23 | |
| 预计负债 | -- | -- | 581.72 | 580.93 | |
| 其他负债 | 206,535.91 | 7,715.96 | 6,324.53 | 21,875.86 | |
| 负债合计 | 2,583,179.95 | 2,075,060.71 | 1,636,304.77 | 1,524,077.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 195,716.60 | 195,716.60 | 195,716.60 | 97,858.30 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 271,571.23 | 271,566.80 | 276,222.39 | 364,650.84 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,849.77 | 13,262.77 | -- | -- | |
| 盈余公积金金 | 45,474.14 | 35,335.73 | 35,335.73 | 35,335.73 | |
| 未分配利润 | 247,167.62 | 231,812.51 | 204,752.04 | 197,228.83 | |
| 一般风险准备 | 90,948.27 | 70,671.46 | 70,671.46 | 70,671.46 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 867,727.63 | 818,365.87 | 782,698.21 | 765,745.15 | |
| 少数股东权益 | 14,682.33 | 13,741.86 | 13,521.80 | 10,901.61 | |
| 所有者权益合计 | 882,409.96 | 832,107.73 | 796,220.01 | 776,646.76 | |
| 负债及股东权益总计 | 3,465,589.92 | 2,907,168.44 | 2,432,524.78 | 2,300,724.49 | |
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