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东北证券(000686) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
资产 | |||||
货币资金 | 1,156,979.46 | 1,268,666.19 | 1,373,175.78 | 1,388,463.95 | |
其中:客户资金存款 | 887,549.75 | 902,574.39 | 1,008,963.76 | 1,070,260.75 | |
结算备付金 | 136,704.62 | 112,099.77 | 151,825.10 | 152,458.77 | |
其中:客户备付金 | 80,620.89 | 77,521.07 | 119,998.42 | 123,872.76 | |
融出资金 | 697,815.56 | 702,865.02 | 818,356.21 | 889,496.86 | |
交易性金融资产 | 2,004,440.11 | 1,790,024.81 | 1,203,226.18 | 1,002,701.88 | |
衍生金融资产 | 180.63 | -- | 14,922.27 | -- | |
买入返售金融资产 | 674,699.40 | 596,672.09 | 808,827.82 | 786,834.43 | |
应收账款 | 39,827.59 | 33,134.32 | 22,473.14 | 32,520.31 | |
应收利息 | 67,936.00 | 27,980.18 | 37,597.12 | 33,320.46 | |
存出保证金 | 200,190.64 | 166,629.04 | 169,695.85 | 168,751.29 | |
可供出售金融资产 | 1,121,922.28 | 1,186,894.32 | 1,265,972.90 | 1,349,430.93 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 62,834.00 | 62,593.19 | 65,060.59 | 60,721.96 | |
固定资产 | 66,522.23 | 66,475.38 | 67,765.13 | 68,403.11 | |
无形资产 | 23,897.91 | 22,260.11 | 21,426.32 | 21,578.01 | |
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,592.08 | 7,592.08 | 7,592.08 | 7,592.08 | |
递延所得税资产 | 65,584.87 | 46,857.11 | 43,149.60 | 34,443.84 | |
投资性房地产 | 7,888.95 | 3,079.81 | 3,105.95 | 3,387.58 | |
其他资产 | 167,271.07 | 241,561.82 | 234,138.93 | 206,617.80 | |
资产总计 | 6,502,287.40 | 6,335,385.24 | 6,308,310.97 | 6,206,723.24 | |
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期融资款 | 450,365.00 | 350,000.00 | 300,185.00 | 520,000.00 | |
拆入资金 | -- | 80,000.00 | 150,000.00 | 60,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融负债 | 136.79 | 380.68 | 78.80 | 697.58 | |
卖出回购金融资产款 | 1,451,421.76 | 1,315,442.81 | 1,119,165.46 | 789,124.56 | |
代理买卖证券款 | 1,055,665.38 | 1,038,641.59 | 1,193,464.99 | 1,285,668.96 | |
代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 67,922.76 | 57,478.89 | 52,233.26 | 74,931.87 | |
应交税费 | 9,437.94 | 5,314.06 | 5,566.82 | 9,122.46 | |
应付账款 | 74,558.45 | 107,804.65 | 107,090.11 | 52,733.22 | |
应付利息 | 32,584.12 | 38,213.59 | 35,047.11 | 38,540.80 | |
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券款 | 994,619.02 | 943,907.30 | 934,620.73 | 925,334.80 | |
递延所得税负债 | 15,950.57 | 10,164.83 | 10,018.52 | 11,995.28 | |
预计负债 | 121.36 | -- | -- | -- | |
其他负债 | 736,997.80 | 761,329.17 | 759,077.21 | 761,848.38 | |
负债合计 | 4,889,903.06 | 4,711,647.14 | 4,669,855.80 | 4,533,309.96 | |
所有者权益 | |||||
股本 | 234,045.29 | 234,045.29 | 234,045.29 | 234,045.29 | |
其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
资本公积金 | 574,978.76 | 574,978.76 | 574,978.76 | 574,978.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -72,232.34 | -57,335.35 | -47,468.77 | -24,073.03 | |
盈余公积金金 | 86,406.94 | 84,730.88 | 84,730.88 | 84,730.88 | |
未分配利润 | 490,318.78 | 509,414.92 | 507,178.39 | 519,015.86 | |
一般风险准备 | 190,025.08 | 170,550.28 | 170,550.28 | 170,550.28 | |
交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,503,542.51 | 1,516,384.78 | 1,524,014.83 | 1,559,248.04 | |
少数股东权益 | 108,841.84 | 107,353.33 | 114,440.33 | 114,165.24 | |
所有者权益合计 | 1,612,384.35 | 1,623,738.10 | 1,638,455.17 | 1,673,413.28 | |
负债及股东权益总计 | 6,502,287.40 | 6,335,385.24 | 6,308,310.97 | 6,206,723.24 |
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