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| 鲁泰A(000726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,550.12 | 95,683.33 | 61,743.83 | 58,163.31 | |
| 交易性金融资产 | 7,169.67 | -- | 894.05 | 239.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,314.55 | 16,840.08 | 15,615.22 | 10,240.54 | |
| 应收账款 | 26,284.80 | 26,601.48 | 22,605.18 | 23,923.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,680.99 | 14,566.81 | 10,389.28 | 26,284.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 65.31 | 46.17 | 27.70 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,082.14 | 4,945.27 | 5,270.78 | 5,553.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 174,396.40 | 157,407.97 | 176,131.70 | 180,712.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,739.13 | 2,464.20 | 4,269.38 | 3,957.27 | |
| 流动资产合计 | 333,283.11 | 318,555.30 | 296,947.14 | 309,074.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,744.26 | 6,744.26 | 6,744.26 | 6,744.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 498.10 | 528.10 | 548.10 | 698.10 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,509.40 | 13,859.86 | 16,998.61 | 13,583.51 | |
| 工程物资 | 631.98 | 3,157.76 | 3,627.16 | 1,395.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 490,757.55 | 487,490.55 | 482,104.03 | 488,841.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 117.71 | 100.01 | 118.60 | 124.83 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,338.60 | 36,621.74 | 36,927.77 | 37,233.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,061.38 | 2,061.38 | 2,061.38 | 2,061.38 | |
| 长期待摊费用 | 8,512.41 | 7,379.12 | 6,291.52 | 4,235.04 | |
| 递延所得税资产 | 6,212.31 | 5,174.48 | 4,916.62 | 4,627.67 | |
| 其他非流动资产 | 3,450.24 | 1,278.13 | 1,278.13 | 1,278.13 | |
| 非流动资产合计 | 575,833.94 | 564,395.39 | 561,616.18 | 560,823.27 | |
| 资产总计 | 909,117.05 | 882,950.70 | 858,563.31 | 869,897.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,276.63 | 74,972.03 | 74,658.99 | 59,804.62 | |
| 交易性金融负债 | 4,669.59 | 1,944.46 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 310.91 | 182.32 | 719.95 | 592.60 | |
| 应付账款 | 24,857.04 | 23,187.84 | 23,660.82 | 27,671.71 | |
| 预收款项 | 9,507.75 | 11,759.49 | 9,153.29 | 9,406.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,126.36 | 23,632.62 | 23,302.65 | 17,209.98 | |
| 应交税费 | 8,061.50 | 5,688.33 | 7,314.49 | 4,849.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 185.19 | 130.54 | 148.27 | 87.29 | |
| 应付股利 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.15 | |
| 其他应付款 | 6,251.48 | 6,541.24 | 6,826.98 | 7,164.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 8,905.82 | 9,690.00 | 10,111.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 163,290.57 | 156,988.80 | 155,519.54 | 136,942.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 998.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,149.94 | 8,656.48 | 8,656.48 | 8,036.05 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 219.27 | 214.82 | 340.50 | 243.30 | |
| 长期递延收益 | 9,613.51 | 6,489.20 | 6,557.40 | 6,623.74 | |
| 其他非流动负债 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | |
| 非流动负债合计 | 18,166.72 | 15,544.50 | 15,738.37 | 16,085.80 | |
| 负债合计 | 181,457.29 | 172,533.29 | 171,257.91 | 153,028.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,575.85 | 95,575.85 | 95,575.85 | 95,575.85 | |
| 资本公积 | 100,714.62 | 100,714.23 | 100,708.07 | 100,707.99 | |
| 减：库存股 | 1,161.07 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,709.08 | 777.01 | -786.53 | -822.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 81,564.85 | 74,234.78 | 74,234.78 | 74,234.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 405,307.99 | 396,305.10 | 375,870.88 | 404,478.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 683,711.31 | 667,606.97 | 645,603.05 | 674,174.32 | |
| 少数股东权益 | 43,948.46 | 42,810.44 | 41,702.35 | 42,694.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 727,659.76 | 710,417.40 | 687,305.40 | 716,869.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 909,117.05 | 882,950.70 | 858,563.31 | 869,897.36 | |
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