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| 鲁泰A(000726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 199,971.29 | 226,095.64 | 203,957.14 | 156,054.77 | |
| 交易性金融资产 | 172.70 | 7,130.54 | 12,405.27 | 20,894.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,501.74 | 66,776.06 | 68,914.14 | 57,253.77 | |
| 应收票据 | 22,774.02 | 19,580.43 | 22,206.44 | 20,393.91 | |
| 应收账款 | 64,727.72 | 47,195.63 | 46,707.70 | 36,859.86 | |
| 应收款项融资 | 3,466.31 | 5,765.45 | 2,958.29 | 7,873.18 | |
| 预付款项 | 5,454.60 | 6,078.55 | 5,824.42 | 7,637.79 | |
| 其他应收款(合计) | 7,419.16 | 7,787.77 | 7,965.56 | 10,767.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,702.60 | 4,702.60 | 4,702.60 | 7,548.87 | |
| 其他应收款 | 2,716.56 | -- | 3,262.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 234,534.68 | 213,863.62 | 207,948.52 | 205,353.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 8,930.64 | 4,662.50 | 4,618.75 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,599.25 | 7,158.68 | 5,921.31 | 33,418.28 | |
| 流动资产合计 | 544,119.73 | 549,586.96 | 520,557.15 | 503,872.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 4,184.70 | 4,149.40 | |
| 长期股权投资 | 16,944.31 | 12,558.93 | 12,840.92 | 13,540.82 | |
| 投资性房地产 | 2,136.23 | 2,158.76 | 2,181.30 | 2,203.83 | |
| 在建工程(合计) | 23,757.91 | 29,944.40 | 29,325.11 | 37,118.08 | |
| 在建工程 | 15,765.13 | -- | 20,286.28 | -- | |
| 工程物资 | 7,992.78 | -- | 9,038.83 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 556,160.14 | 560,385.35 | 564,395.31 | 558,473.50 | |
| 固定资产净额 | 555,964.92 | -- | 564,395.31 | -- | |
| 固定资产清理 | 195.22 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 25,701.93 | 15,735.07 | 16,174.21 | 4,905.91 | |
| 无形资产 | 36,313.10 | 36,564.95 | 36,839.95 | 37,077.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | |
| 长期待摊费用 | 67.26 | 85.60 | 103.95 | 11,827.86 | |
| 递延所得税资产 | 13,851.61 | 14,219.71 | 13,064.07 | 12,424.05 | |
| 其他非流动资产 | 58,608.33 | 22,514.73 | 22,661.98 | 16,433.33 | |
| 非流动资产合计 | 754,602.40 | 711,915.45 | 719,519.44 | 715,902.72 | |
| 资产总计 | 1,298,722.13 | 1,261,502.41 | 1,240,076.59 | 1,219,775.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,103.41 | 107,264.56 | 99,156.80 | 102,397.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 29.62 | |
| 应付票据及应付账款 | 33,540.14 | 22,434.72 | 23,687.79 | 20,270.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,540.14 | 22,434.72 | 23,687.79 | 20,270.09 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,201.43 | 23,268.49 | 22,089.68 | 20,612.05 | |
| 应交税费 | 2,945.77 | 1,521.44 | 3,387.51 | 3,003.60 | |
| 其他应付款(合计) | 9,720.06 | 2,260.90 | 2,101.33 | 2,063.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | |
| 其他应付款 | 9,675.95 | -- | 2,057.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 887.74 | 1,942.06 | 3,577.63 | 3,123.52 | |
| 其他流动负债 | 12,043.47 | 8,893.48 | 8,161.27 | 6,822.11 | |
| 流动负债合计 | 207,938.75 | 183,824.62 | 176,838.18 | 170,287.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,496.25 | 69,289.82 | 65,973.46 | 59,387.60 | |
| 应付债券 | 139,548.07 | 138,288.52 | 137,029.75 | 136,208.05 | |
| 租赁负债 | 12,135.77 | 2,661.56 | 3,222.68 | 4,867.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,738.41 | 4,577.30 | 4,577.30 | 6,213.77 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,257.13 | 8,352.09 | 8,570.44 | 8,320.78 | |
| 长期递延收益 | 18,895.81 | 17,479.38 | 17,636.18 | 17,223.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 254,071.43 | 240,648.66 | 237,009.80 | 232,220.95 | |
| 负债合计 | 462,010.18 | 424,473.29 | 413,847.98 | 402,508.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,234.13 | 88,242.11 | 88,241.99 | 85,813.40 | |
| 资本公积 | 34,058.74 | 32,904.29 | 31,761.64 | 25,592.57 | |
| 减：库存股 | 7,890.83 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,642.37 | -791.88 | -1,341.38 | 1,370.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 121,512.43 | 115,401.75 | 115,401.75 | 115,401.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 558,920.18 | 554,986.29 | 545,619.63 | 542,135.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 798,330.74 | 797,881.02 | 786,822.16 | 777,452.26 | |
| 少数股东权益 | 38,381.20 | 39,148.10 | 39,406.45 | 39,814.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 836,711.94 | 837,029.13 | 826,228.61 | 817,267.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,298,722.13 | 1,261,502.41 | 1,240,076.59 | 1,219,775.22 | |
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