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鲁泰A(000726) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 206,776.83 | 188,986.36 | 192,578.91 | 182,337.66 | |
交易性金融资产 | 26,769.52 | 31,131.55 | 28,841.85 | 408.70 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 82,918.32 | 87,823.75 | 89,463.82 | 81,793.24 | |
应收票据 | 16,875.57 | 21,340.42 | 22,739.72 | 15,282.00 | |
应收账款 | 66,042.75 | 66,483.34 | 66,724.10 | 66,511.23 | |
应收款项融资 | 1,120.83 | 3,019.14 | 4,032.55 | 4,040.86 | |
预付款项 | 9,502.16 | 8,770.39 | 8,232.55 | 14,395.74 | |
其他应收款(合计) | 8,985.57 | 4,973.22 | 4,911.56 | 7,606.86 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,856.33 | 1,856.33 | 1,856.33 | 4,702.60 | |
其他应收款 | 7,129.24 | -- | 3,055.23 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 210,784.97 | 242,162.32 | 257,992.93 | 239,760.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,684.79 | 1,561.89 | 2,864.92 | 5,795.48 | |
流动资产合计 | 554,542.98 | 568,428.63 | 588,919.10 | 536,138.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,416.86 | 14,634.82 | 15,504.26 | 15,448.32 | |
投资性房地产 | 2,046.09 | 2,068.63 | 2,091.16 | 2,119.76 | |
在建工程(合计) | 19,994.35 | 32,159.99 | 27,456.35 | 25,613.93 | |
在建工程 | 16,219.72 | -- | 14,905.78 | -- | |
工程物资 | 3,774.63 | -- | 12,550.58 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 580,784.79 | 559,644.13 | 554,247.56 | 548,574.37 | |
固定资产净额 | 580,784.79 | -- | 554,247.56 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 48,142.05 | 49,406.92 | 47,720.33 | 25,253.44 | |
无形资产 | 35,288.96 | 35,536.56 | 35,779.55 | 36,039.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | |
长期待摊费用 | 294.90 | 339.25 | 204.57 | 59.53 | |
递延所得税资产 | 15,577.45 | 13,720.31 | 14,531.96 | 14,283.51 | |
其他非流动资产 | 24,253.95 | 38,288.10 | 38,844.62 | 59,788.11 | |
非流动资产合计 | 780,566.78 | 766,860.29 | 757,441.95 | 748,242.20 | |
资产总计 | 1,335,109.76 | 1,335,288.92 | 1,346,361.05 | 1,284,380.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 51,894.64 | 76,660.50 | 125,946.60 | 88,011.58 | |
交易性金融负债 | 427.69 | 2,670.70 | 362.25 | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,203.85 | 20,117.62 | 23,250.20 | 29,893.35 | |
应付票据 | 5,545.00 | 5,545.00 | 5,545.00 | 1,285.00 | |
应付账款 | 24,658.85 | 14,572.62 | 17,705.20 | 28,608.35 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 33,002.72 | 26,400.36 | 22,648.40 | 19,277.88 | |
应交税费 | 3,148.34 | 4,582.17 | 7,567.51 | 5,113.69 | |
其他应付款(合计) | 8,335.73 | 8,687.39 | 8,964.99 | 12,290.77 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | |
其他应付款 | 8,291.62 | -- | 8,920.88 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 30,792.18 | 38,695.63 | 918.99 | 7,235.72 | |
其他流动负债 | 6,688.90 | 5,154.35 | 5,842.87 | 7,601.54 | |
流动负债合计 | 185,182.02 | 201,584.60 | 211,473.73 | 184,975.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,643.11 | 30,558.13 | 68,533.97 | 61,997.84 | |
应付债券 | 143,816.22 | 142,517.94 | 141,219.65 | 140,779.64 | |
租赁负债 | 9,850.13 | 10,730.97 | 11,045.56 | 11,813.17 | |
长期应付职工薪酬 | 5,741.80 | 4,593.33 | 4,593.33 | 5,738.41 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 15,124.34 | 9,681.90 | 9,682.17 | 9,373.97 | |
长期递延收益 | 15,961.50 | 16,282.62 | 16,333.91 | 16,514.86 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 209,137.11 | 214,364.89 | 251,408.59 | 246,217.89 | |
负债合计 | 394,319.13 | 415,949.49 | 462,882.32 | 431,193.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 88,763.32 | 88,794.12 | 88,794.12 | 88,818.02 | |
资本公积 | 39,587.21 | 38,692.53 | 37,913.09 | 36,845.09 | |
减:库存股 | 15,439.62 | 12,218.71 | 6,768.49 | 9,969.16 | |
其他综合收益 | 10,762.89 | 13,781.13 | 4,446.73 | -4,213.12 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 121,512.43 | 121,512.43 | 121,512.43 | 121,512.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 649,091.07 | 622,301.24 | 592,099.68 | 574,857.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 901,415.69 | 880,001.13 | 845,135.94 | 814,989.39 | |
少数股东权益 | 39,374.94 | 39,338.30 | 38,342.79 | 38,198.24 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 940,790.63 | 919,339.43 | 883,478.73 | 853,187.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,335,109.76 | 1,335,288.92 | 1,346,361.05 | 1,284,380.74 |
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