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| 鲁泰A(000726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,398.93 | 66,400.77 | 60,126.04 | 64,800.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 111.07 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,335.73 | -- | 38,121.69 | 29,841.97 | |
| 应收票据 | 13,927.67 | 6,574.94 | 9,681.30 | 7,199.94 | |
| 应收账款 | 33,408.05 | 30,488.77 | 28,440.39 | 22,642.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,646.31 | 15,286.20 | 13,925.02 | 17,536.85 | |
| 其他应收款(合计) | 5,677.28 | -- | 3,102.11 | 3,195.56 | |
| 应收利息 | 59.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,618.28 | 3,447.44 | 3,102.11 | 3,195.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 210,066.12 | 189,068.22 | 206,211.24 | 209,745.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,858.87 | 10,907.28 | 4,989.93 | 5,701.79 | |
| 流动资产合计 | 358,983.23 | 322,173.62 | 326,587.10 | 330,821.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,453.30 | 2,466.00 | 2,466.00 | 2,466.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 231.00 | 231.00 | 231.00 | |
| 长期股权投资 | 9,753.67 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,456.35 | 2,488.08 | 2,522.04 | 2,538.17 | |
| 在建工程(合计) | 21,433.56 | -- | 37,480.94 | 35,080.00 | |
| 在建工程 | 15,742.18 | 29,568.39 | 26,598.74 | 15,097.33 | |
| 工程物资 | 5,691.38 | 14,349.75 | 10,882.19 | 19,982.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | 542,129.59 | -- | 513,117.58 | 518,655.45 | |
| 固定资产净额 | 542,129.59 | 509,311.33 | 513,117.58 | 518,655.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | 131.45 | 139.53 | 121.25 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,894.83 | 47,813.24 | 48,080.87 | 48,303.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,061.38 | 2,061.38 | 2,061.38 | 2,061.38 | |
| 长期待摊费用 | 10,787.72 | 10,904.97 | 11,204.44 | 11,311.71 | |
| 递延所得税资产 | 7,469.72 | 6,547.24 | 6,599.48 | 6,623.37 | |
| 其他非流动资产 | 3,639.05 | 3,884.71 | 4,526.04 | 1,748.46 | |
| 非流动资产合计 | 658,079.17 | 629,757.55 | 628,429.29 | 629,140.14 | |
| 资产总计 | 1,017,062.40 | 951,931.18 | 955,016.39 | 959,961.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,512.50 | 91,068.65 | 117,034.65 | 104,151.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | 79.64 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,356.69 | -- | 24,284.69 | 23,298.29 | |
| 应付票据 | 730.18 | 585.06 | 308.85 | 642.32 | |
| 应付账款 | 36,626.51 | 22,912.32 | 23,975.84 | 22,655.96 | |
| 预收款项 | 11,978.59 | 10,374.81 | 9,170.15 | 8,331.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,683.65 | 26,220.94 | 22,868.73 | 19,908.46 | |
| 应交税费 | 3,305.51 | 5,089.04 | 6,001.93 | 5,708.79 | |
| 其他应付款(合计) | 12,910.34 | -- | 6,422.73 | 7,467.22 | |
| 应付利息 | 157.22 | 149.39 | 139.93 | 132.77 | |
| 应付股利 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | |
| 其他应付款 | 12,709.00 | 6,748.94 | 6,238.69 | 7,290.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,275.03 | 13,595.02 | 13,756.49 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 217,022.31 | 176,867.93 | 199,539.37 | 168,865.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 13,701.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,384.35 | 9,767.38 | 9,767.38 | 7,912.24 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 290.49 | 222.38 | 227.15 | 232.36 | |
| 长期递延收益 | 12,673.71 | 11,619.74 | 11,758.00 | 11,558.31 | |
| 其他非流动负债 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | |
| 非流动负债合计 | 22,532.55 | 21,793.50 | 21,936.53 | 33,588.48 | |
| 负债合计 | 239,554.85 | 198,661.43 | 221,475.90 | 202,454.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,260.23 | 92,260.23 | 92,260.23 | 92,260.23 | |
| 资本公积 | 69,949.36 | 75,348.40 | 75,348.40 | 75,348.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,681.06 | 2,612.29 | 3,850.85 | 4,936.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 96,293.36 | 88,876.18 | 88,876.18 | 88,876.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 462,910.27 | 444,869.50 | 425,165.64 | 447,788.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 723,094.28 | 703,966.60 | 685,501.29 | 709,209.69 | |
| 少数股东权益 | 54,413.27 | 49,303.15 | 48,039.20 | 48,297.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 777,507.55 | 753,269.75 | 733,540.49 | 757,507.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,017,062.40 | 951,931.18 | 955,016.39 | 959,961.72 | |
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