鲁泰A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鲁泰A(000726) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,606.84654,714.77469,708.99311,016.32149,404.48
收到的税费返还3,331.1020,786.6516,117.799,597.525,512.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,648.2411,551.859,102.864,648.272,763.51
经营活动现金流入小计138,586.18687,053.26494,929.63325,262.10157,680.12
购买商品、接受劳务支付的现金63,355.78366,110.25276,155.21198,726.42101,274.23
支付给职工以及为职工支付的现金49,243.33162,313.81126,669.2988,237.7749,710.52
支付的各项税费5,081.2926,199.9923,266.9417,142.869,387.55
支付的其他与经营活动有关的现金6,314.1323,818.1620,657.839,183.346,279.23
经营活动现金流出小计123,994.53578,442.21446,749.27313,290.40166,651.54
经营活动产生的现金流量净额14,591.65108,611.0648,180.3611,971.71-8,971.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,009.056,000.003,000.003,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金10,167.52487.58240.21240.21240.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额264.75326.04266.24259.951.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,507.802,264.411,838.33983.68276.95
投资活动现金流入小计18,949.139,078.035,344.784,483.843,518.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,404.5578,996.1961,171.5733,629.1426,485.88
投资所支付的现金5,021.505,000.005,000.005,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金54.343,887.53487.47487.47480.72
投资活动现金流出小计25,480.3987,883.7366,659.0439,116.6231,966.60
投资活动产生的现金流量净额-6,531.26-78,805.70-61,314.26-34,632.77-28,447.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,000.005,000.005,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,000.005,000.005,000.00--
取得借款收到的现金51,439.39401,046.33310,866.96258,322.27122,774.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,400.0011,000.0011,000.001,900.001,000.00
筹资活动现金流入小计68,839.39417,046.33326,866.96265,222.27123,774.74
偿还债务支付的现金56,207.60329,989.39239,840.51180,135.3481,898.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,374.4457,304.7354,579.8051,444.222,365.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,202.366,202.365,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金13,000.0024,828.4111,216.412,116.411,286.24
筹资活动现金流出小计70,582.04412,122.53305,636.72233,695.9785,550.79
筹资活动产生的现金流量净额-1,742.654,923.8021,230.2431,526.3038,223.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-146.44-386.731,414.29-22.87-507.10
五、现金及现金等价物净增加额6,171.3034,342.429,510.628,842.36297.67
加:期初现金及现金等价物余额87,855.9053,513.4853,513.4853,513.4853,513.48
六、期末现金及现金等价物余额94,027.2087,855.9063,024.1062,355.8453,811.15
附注
净利润--98,932.67--42,069.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,306.40--207.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,423.56--22,672.55--
无形资产摊销--1,767.24--996.58--
长期待摊费用摊销--431.92--160.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.61---51.35--
固定资产报废损失--133.24--0.77--
公允价值变动损失---24,140.87---528.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,735.30--4,767.31--
投资损失---2,191.29---1,041.75--
递延所得税资产减少---1,344.81--250.89--
递延所得税负债增加--6,441.03---14.87--
存货的减少---36,368.98---22,152.86--
经营性应收项目的减少---1,478.60---17,403.52--
经营性应付项目的增加--1,982.87---17,961.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--108,611.06--11,971.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,855.90--62,355.84--
现金的期初余额--53,513.48--53,513.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,342.42--8,842.36--
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