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| 鲁泰A(000726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,176.42 | 445,136.30 | 281,233.67 | 127,892.96 | |
| 收到的税费返还 | 19,771.14 | 16,567.66 | 10,127.55 | 5,225.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,212.48 | 5,764.49 | 3,513.94 | 2,196.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 617,160.04 | 467,468.45 | 294,875.16 | 135,315.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,040.97 | 197,877.84 | 127,498.61 | 55,586.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,845.30 | 113,771.89 | 79,933.92 | 46,026.68 | |
| 支付的各项税费 | 37,842.60 | 28,105.71 | 19,241.54 | 9,371.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,354.64 | 18,589.49 | 11,860.36 | 6,005.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 486,083.51 | 358,344.93 | 238,534.43 | 116,989.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,076.53 | 109,123.52 | 56,340.73 | 18,325.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.45 | 84.24 | 74.61 | 6.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,250.55 | 1,388.72 | 585.26 | 311.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,460.99 | 1,472.96 | 659.88 | 317.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,109.86 | 58,121.88 | 44,538.95 | 15,189.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,151.92 | 5,453.49 | 3,762.59 | 1,973.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,261.78 | 63,575.37 | 48,301.54 | 17,163.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,800.79 | -62,102.41 | -47,641.66 | -16,845.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,518.34 | 163,455.05 | 115,056.55 | 54,848.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,975.44 | 2,980.57 | 2,980.57 | 2,980.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,493.79 | 166,435.63 | 118,037.12 | 57,829.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 204,796.05 | 155,085.49 | 79,383.14 | 47,425.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,756.00 | 48,996.97 | 46,083.48 | 423.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,202.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,162.95 | 25,386.98 | 20,346.54 | 12,393.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,715.00 | 229,469.44 | 145,813.17 | 60,242.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,221.22 | -63,033.82 | -27,776.05 | -2,412.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 853.85 | 687.45 | 324.02 | 75.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,091.63 | -15,325.26 | -18,752.95 | -857.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,569.55 | 76,569.55 | 76,569.55 | 76,569.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,477.92 | 61,244.29 | 57,816.59 | 75,712.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,307.35 | -- | 34,265.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,883.34 | -- | -256.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,028.54 | -- | 17,676.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,230.24 | -- | 606.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 262.78 | -- | 118.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 684.34 | -- | 518.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,399.21 | -- | -3,094.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,370.26 | -- | 1,651.65 | -- | |
| 投资损失 | 6,077.97 | -- | 3,364.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.07 | -- | 1,095.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.84 | -- | 4.42 | -- | |
| 存货的减少 | -9,306.63 | -- | -3,118.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,010.48 | -- | 16,774.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,870.48 | -- | -13,264.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131,076.53 | -- | 56,340.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,477.92 | -- | 57,816.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,569.55 | -- | 76,569.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,091.63 | -- | -18,752.95 | -- | |
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