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| 鲁泰A(000726) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,159.78 | 494,879.60 | 308,101.19 | 147,856.72 | |
| 收到的税费返还 | 16,681.40 | 13,963.87 | 11,881.71 | 3,822.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,020.77 | 3,916.78 | 1,725.01 | 1,081.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 721,861.95 | 512,760.25 | 321,707.91 | 152,760.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,765.22 | 296,199.79 | 212,815.85 | 102,463.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,815.69 | 117,450.96 | 82,133.48 | 45,262.54 | |
| 支付的各项税费 | 18,230.81 | 14,761.16 | 8,020.86 | 3,160.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,819.15 | 11,439.47 | 6,989.47 | 3,469.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 579,630.87 | 439,851.37 | 309,959.67 | 154,355.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,231.08 | 72,908.88 | 11,748.24 | -1,595.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,332.35 | 7,332.35 | 1,332.35 | 1,332.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,428.53 | 3,038.26 | 2,996.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 732.45 | 673.45 | 664.74 | 450.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,921.33 | 4,131.29 | 3,260.84 | 1,260.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,414.67 | 15,175.35 | 8,254.00 | 3,043.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,358.49 | 24,961.25 | 15,096.81 | 8,565.23 | |
| 投资所支付的现金 | 35,955.65 | 38,000.00 | 28,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,866.13 | 17,297.68 | 17,386.87 | 10.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,180.27 | 80,258.92 | 60,483.68 | 8,576.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,765.60 | -65,083.57 | -52,229.68 | -5,532.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,908.69 | 1,908.69 | 2,000.09 | 2,078.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,643.46 | 114,798.38 | 101,790.07 | 41,966.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,552.15 | 116,707.07 | 103,790.16 | 44,045.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 211,870.34 | 144,484.17 | 79,371.22 | 52,886.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,401.85 | 9,731.55 | 8,919.81 | 852.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,732.66 | 6,676.55 | 1,821.90 | 442.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,004.85 | 160,892.27 | 90,112.93 | 54,181.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,452.70 | -44,185.20 | 13,677.23 | -10,136.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,276.26 | 8,369.04 | 2,766.85 | -355.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,710.96 | -27,990.84 | -24,037.36 | -17,619.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,000.69 | 197,000.69 | 197,000.69 | 197,000.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,289.73 | 169,009.84 | 172,963.32 | 179,380.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,376.24 | -- | 39,356.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,444.03 | -- | 7,970.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,249.00 | -- | 22,438.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,074.34 | -- | 550.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 347.73 | -- | 49.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.26 | -- | -306.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.10 | -- | -2.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,919.27 | -- | -669.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -16,491.27 | -- | -7,688.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,373.41 | -- | -144.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,582.00 | -- | -680.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,867.21 | -- | 425.04 | -- | |
| 存货的减少 | 15,979.41 | -- | -28,373.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,191.92 | -- | 186.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,573.78 | -- | -22,260.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,231.08 | -- | 11,748.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,289.73 | -- | 172,963.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,000.69 | -- | 197,000.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,710.96 | -- | -24,037.36 | -- | |
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