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| 鲁泰A(000726) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,923.59 | 457,292.13 | 296,387.50 | 136,472.61 | |
| 收到的税费返还 | 21,960.27 | 16,004.70 | 10,328.71 | 4,709.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,465.64 | 8,666.51 | 5,078.24 | 3,761.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 654,349.49 | 481,963.34 | 311,794.45 | 144,943.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,546.51 | 229,671.65 | 163,294.19 | 87,748.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,731.91 | 118,755.33 | 81,972.55 | 47,831.45 | |
| 支付的各项税费 | 30,551.25 | 27,065.91 | 17,872.36 | 9,052.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,716.32 | 23,067.47 | 14,363.38 | 7,668.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 550,545.98 | 398,560.35 | 277,502.47 | 152,301.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,803.51 | 83,402.99 | 34,291.98 | -7,357.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 43.98 | 43.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 875.74 | 1,144.93 | 125.78 | 45.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,580.63 | 7,240.41 | 7,003.56 | 7,098.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,456.37 | 8,429.32 | 7,173.32 | 7,143.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,722.60 | 42,603.77 | 28,868.22 | 17,951.60 | |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,849.00 | 47,603.77 | 28,868.22 | 17,951.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,392.63 | -39,174.46 | -21,694.90 | -10,808.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215,630.13 | 125,580.64 | 114,307.83 | 46,356.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,245.56 | 1,300.00 | 800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,925.69 | 126,930.64 | 115,157.83 | 46,356.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192,435.00 | 119,784.32 | 83,345.49 | 28,732.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,400.54 | 49,109.94 | 48,380.72 | 546.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,202.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,843.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,678.58 | 168,894.26 | 131,726.21 | 29,278.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,752.90 | -41,963.61 | -16,568.38 | 17,078.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,905.67 | -1,387.04 | -1,406.70 | -408.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,752.31 | 877.87 | -5,378.00 | -1,496.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,911.61 | 65,496.78 | 65,477.92 | 65,477.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,663.92 | 66,374.65 | 60,099.92 | 63,981.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,331.91 | -- | 40,989.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,733.07 | -- | 98.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,415.12 | -- | 20,364.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,662.26 | -- | 790.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 353.79 | -- | 218.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.20 | -- | 197.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 256.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -111.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,310.45 | -- | 2,715.06 | -- | |
| 投资损失 | -233.13 | -- | -182.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,150.71 | -- | -281.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.89 | -- | -6.96 | -- | |
| 存货的减少 | -27,038.20 | -- | -22,294.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,328.99 | -- | 3,501.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,806.93 | -- | -11,706.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,247.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,803.51 | -- | 34,291.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,663.92 | -- | 60,099.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,911.61 | -- | 65,477.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,752.31 | -- | -5,378.00 | -- | |
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