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| 鲁泰A(000726) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,918.82 | 338,465.45 | 234,962.36 | 133,606.84 | |
| 收到的税费返还 | 10,621.25 | 9,725.63 | 8,828.97 | 3,331.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,961.45 | 10,931.36 | 5,560.22 | 1,648.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 477,501.52 | 359,122.43 | 249,351.56 | 138,586.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,259.39 | 173,917.03 | 126,325.22 | 63,355.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,327.72 | 113,643.34 | 81,842.95 | 49,243.33 | |
| 支付的各项税费 | 14,499.68 | 13,062.52 | 9,851.78 | 5,081.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,061.15 | 15,654.65 | 10,392.38 | 6,314.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 418,147.93 | 316,277.54 | 228,412.33 | 123,994.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,353.59 | 42,844.90 | 20,939.23 | 14,591.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,013.12 | 16,013.12 | 5,013.12 | 5,009.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,913.08 | 14,601.53 | 14,601.53 | 10,167.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,256.00 | 252.54 | 282.82 | 264.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,662.55 | 7,662.55 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,223.29 | 5,873.82 | 4,609.48 | 3,507.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,068.03 | 44,403.56 | 24,506.95 | 18,949.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,015.66 | 43,953.21 | 31,876.21 | 20,404.55 | |
| 投资所支付的现金 | 105,221.50 | 40,221.50 | 5,221.50 | 5,021.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 648.37 | 13,135.74 | 323.14 | 54.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,885.53 | 97,310.45 | 37,420.85 | 25,480.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,817.50 | -52,906.89 | -12,913.90 | -6,531.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 339,833.94 | 279,199.54 | 215,248.57 | 51,439.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 362,233.94 | 301,599.54 | 237,648.57 | 68,839.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 252,911.26 | 209,275.04 | 107,562.14 | 56,207.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,936.23 | 18,551.60 | 8,148.82 | 1,374.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,961.89 | 6,202.36 | 5,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,020.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,867.49 | 243,826.65 | 131,710.97 | 70,582.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,366.46 | 57,772.89 | 105,937.61 | -1,742.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,105.42 | -2,774.86 | 46.03 | -146.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,797.14 | 44,936.04 | 114,008.96 | 6,171.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,855.90 | 87,855.90 | 87,855.90 | 87,855.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,653.04 | 132,791.94 | 201,864.86 | 94,027.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,909.01 | -- | 14,798.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,535.31 | -- | 2,616.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,720.93 | -- | 24,209.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,528.25 | -- | 851.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 762.34 | -- | 218.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.78 | -- | 35.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.65 | -- | 14.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,700.26 | -- | 14,385.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,134.91 | -- | 2,119.06 | -- | |
| 投资损失 | -14,596.84 | -- | -15,073.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,593.50 | -- | 163.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -680.72 | -- | 2,190.37 | -- | |
| 存货的减少 | 18,361.16 | -- | -16,900.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,928.40 | -- | 18,820.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,568.53 | -- | -27,510.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,353.59 | -- | 20,939.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,653.04 | -- | 201,864.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,855.90 | -- | 87,855.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,797.14 | -- | 114,008.96 | -- | |
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