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| 鲁泰A(000726) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 618,895.09 | 473,903.85 | 356,843.89 | 168,736.54 | |
| 收到的税费返还 | 16,936.24 | 14,783.66 | 9,765.21 | 4,472.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,484.70 | 7,734.87 | 3,415.08 | 2,160.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 646,316.03 | 496,422.38 | 370,024.18 | 175,369.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,542.85 | 261,554.86 | 227,358.27 | 106,948.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,113.74 | 101,965.06 | 69,414.24 | 43,063.39 | |
| 支付的各项税费 | 35,343.28 | 28,530.08 | 19,727.40 | 12,010.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,106.62 | 20,114.32 | 13,620.02 | 7,769.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 535,106.49 | 412,164.31 | 330,119.93 | 169,791.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,209.53 | 84,258.06 | 39,904.26 | 5,577.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,010.60 | 1,000.38 | 770.22 | 156.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,549.25 | 3,023.80 | 2,595.65 | 1,662.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,571.85 | 4,036.18 | 3,377.87 | 1,819.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,676.32 | 61,752.11 | 37,015.01 | 12,236.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,676.32 | 61,752.11 | 37,015.01 | 12,236.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,104.47 | -57,715.93 | -33,637.14 | -10,416.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,200.08 | 87,500.38 | 53,282.54 | 17,844.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,781.45 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,031.53 | 88,750.38 | 54,532.54 | 19,044.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,552.35 | 107,142.46 | 62,747.79 | 32,226.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,708.51 | 40,868.07 | 37,479.38 | 702.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,003.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,394.38 | 3,763.39 | 3,782.92 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,655.24 | 151,773.93 | 104,010.09 | 34,129.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,623.71 | -63,023.55 | -49,477.55 | -15,084.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 467.07 | 483.75 | 450.09 | -59.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,051.57 | -35,997.67 | -42,760.34 | -19,982.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,990.95 | 86,990.95 | 86,990.95 | 86,990.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,939.38 | 50,993.28 | 44,230.61 | 67,008.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,937.72 | -- | 48,153.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,288.48 | -- | -523.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,302.05 | -- | 14,559.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,176.00 | -- | 569.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.17 | -- | 5.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 290.67 | -- | 200.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,325.53 | -- | 3,099.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,228.62 | -- | 430.75 | -- | |
| 投资损失 | -2,805.59 | -- | -2,127.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 819.46 | -- | 288.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -448.53 | -- | -447.25 | -- | |
| 存货的减少 | -10,932.80 | -- | -13,740.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,865.36 | -- | 8,961.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,980.54 | -- | -19,526.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,209.53 | -- | 39,904.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,939.38 | -- | 44,230.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,990.95 | -- | 86,990.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,051.57 | -- | -42,760.34 | -- | |
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