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| 鲁泰A(000726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,714.77 | 469,708.99 | 311,016.32 | 149,404.48 | |
| 收到的税费返还 | 20,786.65 | 16,117.79 | 9,597.52 | 5,512.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,551.85 | 9,102.86 | 4,648.27 | 2,763.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 687,053.26 | 494,929.63 | 325,262.10 | 157,680.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,110.25 | 276,155.21 | 198,726.42 | 101,274.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,313.81 | 126,669.29 | 88,237.77 | 49,710.52 | |
| 支付的各项税费 | 26,199.99 | 23,266.94 | 17,142.86 | 9,387.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,818.16 | 20,657.83 | 9,183.34 | 6,279.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 578,442.21 | 446,749.27 | 313,290.40 | 166,651.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,611.06 | 48,180.36 | 11,971.71 | -8,971.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 487.58 | 240.21 | 240.21 | 240.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.04 | 266.24 | 259.95 | 1.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,264.41 | 1,838.33 | 983.68 | 276.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,078.03 | 5,344.78 | 4,483.84 | 3,518.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,996.19 | 61,171.57 | 33,629.14 | 26,485.88 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,887.53 | 487.47 | 487.47 | 480.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,883.73 | 66,659.04 | 39,116.62 | 31,966.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,805.70 | -61,314.26 | -34,632.77 | -28,447.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 401,046.33 | 310,866.96 | 258,322.27 | 122,774.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,900.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,046.33 | 326,866.96 | 265,222.27 | 123,774.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 329,989.39 | 239,840.51 | 180,135.34 | 81,898.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,304.73 | 54,579.80 | 51,444.22 | 2,365.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,202.36 | 6,202.36 | 5,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,828.41 | 11,216.41 | 2,116.41 | 1,286.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,122.53 | 305,636.72 | 233,695.97 | 85,550.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,923.80 | 21,230.24 | 31,526.30 | 38,223.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -386.73 | 1,414.29 | -22.87 | -507.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,342.42 | 9,510.62 | 8,842.36 | 297.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,513.48 | 53,513.48 | 53,513.48 | 53,513.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,855.90 | 63,024.10 | 62,355.84 | 53,811.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,932.67 | -- | 42,069.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,306.40 | -- | 207.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,423.56 | -- | 22,672.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,767.24 | -- | 996.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 431.92 | -- | 160.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.61 | -- | -51.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 133.24 | -- | 0.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24,140.87 | -- | -528.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,735.30 | -- | 4,767.31 | -- | |
| 投资损失 | -2,191.29 | -- | -1,041.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,344.81 | -- | 250.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,441.03 | -- | -14.87 | -- | |
| 存货的减少 | -36,368.98 | -- | -22,152.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,478.60 | -- | -17,403.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,982.87 | -- | -17,961.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,611.06 | -- | 11,971.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,855.90 | -- | 62,355.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,513.48 | -- | 53,513.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,342.42 | -- | 8,842.36 | -- | |
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