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| 鲁泰A(000726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,550.27 | 81,367.20 | 67,172.20 | 92,510.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 789.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,926.50 | 47,232.64 | 47,252.82 | 40,367.52 | |
| 应收票据 | 17,465.79 | 10,891.26 | 11,570.93 | 7,337.56 | |
| 应收账款 | 37,460.71 | 36,341.38 | 35,681.90 | 33,029.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,958.26 | 24,024.01 | 13,452.41 | 18,755.38 | |
| 其他应收款(合计) | 6,301.20 | 7,616.35 | 7,735.53 | 4,395.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | 87.46 | 171.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,301.20 | 7,616.35 | 7,648.07 | 4,223.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 209,336.70 | 199,816.20 | 201,742.46 | 212,666.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,636.65 | 5,586.35 | 15,080.61 | 12,603.38 | |
| 流动资产合计 | 348,709.58 | 365,642.76 | 352,436.04 | 382,088.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,511.20 | 8,532.80 | 8,573.30 | 8,512.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,069.38 | 65.00 | 65.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 9,601.85 | 9,475.08 | 9,580.61 | 9,748.05 | |
| 投资性房地产 | 2,288.02 | 2,318.87 | 2,385.67 | 2,421.01 | |
| 在建工程(合计) | 33,723.06 | 55,108.67 | 36,505.41 | 29,388.69 | |
| 在建工程 | 24,449.40 | 55,108.67 | 21,291.75 | 19,038.88 | |
| 工程物资 | 9,273.67 | -- | 15,213.66 | 10,349.81 | |
| 固定资产及清理(合计) | 574,856.24 | 543,572.64 | 535,930.89 | 532,375.84 | |
| 固定资产净额 | 574,856.24 | 543,572.64 | 535,930.89 | 532,375.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,868.91 | 48,322.33 | 49,129.19 | 49,942.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,061.38 | 2,061.38 | 2,061.38 | 2,061.38 | |
| 长期待摊费用 | 11,912.64 | 12,124.57 | 11,088.56 | 10,338.37 | |
| 递延所得税资产 | 8,863.69 | 7,088.37 | 7,531.57 | 7,302.06 | |
| 其他非流动资产 | 4,310.02 | 2,520.22 | 8,051.43 | 7,543.51 | |
| 非流动资产合计 | 705,066.40 | 691,189.94 | 670,903.01 | 659,634.53 | |
| 资产总计 | 1,053,775.98 | 1,056,832.70 | 1,023,339.05 | 1,041,723.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,527.38 | 160,470.74 | 145,805.90 | 132,706.59 | |
| 交易性金融负债 | 487.76 | 4,411.22 | 2,848.10 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,368.85 | 27,155.35 | 28,677.24 | 35,081.49 | |
| 应付票据 | 50.23 | -- | 311.86 | 761.16 | |
| 应付账款 | 35,318.62 | -- | 28,365.39 | 34,320.33 | |
| 预收款项 | 10,556.24 | 11,190.34 | 9,930.74 | 9,675.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,599.82 | 27,395.98 | 24,628.26 | 20,274.44 | |
| 应交税费 | 4,355.68 | 6,813.46 | 4,275.24 | 2,675.73 | |
| 其他应付款(合计) | 21,594.70 | 21,573.02 | 15,993.38 | 16,139.50 | |
| 应付利息 | 306.88 | -- | 207.97 | 200.09 | |
| 应付股利 | 44.11 | -- | 44.11 | 44.11 | |
| 其他应付款 | 21,243.70 | 21,573.02 | 15,741.29 | 15,895.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 237,490.43 | 259,010.11 | 232,158.85 | 216,553.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,001.91 | 15,761.18 | 6,943.14 | 10,741.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,695.82 | 9,245.82 | 9,245.82 | 9,384.35 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,803.01 | 317.72 | 311.27 | 290.34 | |
| 长期递延收益 | 14,018.34 | 12,584.54 | 12,695.72 | 12,652.36 | |
| 其他非流动负债 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | |
| 非流动负债合计 | 43,703.08 | 38,093.25 | 29,379.94 | 33,252.28 | |
| 负债合计 | 281,193.51 | 297,103.37 | 261,538.80 | 249,806.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,260.23 | 92,260.23 | 92,260.23 | 92,260.23 | |
| 资本公积 | 69,949.36 | 69,949.36 | 69,949.36 | 69,949.36 | |
| 减：库存股 | 48,692.29 | 40,466.24 | 12,195.27 | -- | |
| 其他综合收益 | 6,115.70 | 6,893.70 | 4,437.02 | -463.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 102,271.75 | 96,293.36 | 96,293.36 | 96,293.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 492,750.10 | 476,265.44 | 455,311.43 | 478,838.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 714,654.85 | 701,195.85 | 706,056.14 | 736,877.07 | |
| 少数股东权益 | 57,927.62 | 58,533.48 | 55,744.11 | 55,040.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 772,582.47 | 759,729.34 | 761,800.25 | 791,917.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,053,775.98 | 1,056,832.70 | 1,023,339.05 | 1,041,723.40 | |
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