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| 鲁泰A(000726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,296.78 | 61,252.03 | 57,836.60 | 75,712.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | 7,860.75 | 7,599.48 | 7,328.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,729.16 | -- | 31,935.38 | 33,046.32 | |
| 应收票据 | 8,416.19 | 6,999.27 | 8,793.48 | 8,756.42 | |
| 应收账款 | 29,312.97 | 22,605.18 | 23,141.90 | 24,289.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,248.75 | 16,735.47 | 13,190.33 | 15,355.64 | |
| 其他应收款(合计) | 4,626.28 | -- | 4,873.54 | 4,405.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,626.28 | 4,454.52 | 4,873.54 | 4,405.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 181,670.04 | 159,253.36 | 179,139.28 | 185,044.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,753.59 | 3,362.24 | 5,174.62 | 5,201.11 | |
| 流动资产合计 | 322,324.61 | 282,522.82 | 299,749.23 | 326,093.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,466.00 | 6,744.26 | 6,744.26 | 6,744.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 231.00 | 498.10 | 498.10 | 498.10 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,584.41 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,178.88 | -- | 48,755.09 | 22,139.34 | |
| 在建工程 | 15,466.84 | 39,657.55 | 30,648.09 | 20,148.39 | |
| 工程物资 | 11,712.05 | 6,975.68 | 18,107.00 | 1,990.94 | |
| 固定资产及清理(合计) | 524,433.55 | -- | 487,896.46 | 492,196.18 | |
| 固定资产净额 | 524,433.55 | 497,289.90 | 487,896.46 | 492,196.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 138.13 | 108.77 | 123.14 | 106.89 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,425.31 | 36,831.07 | 36,695.13 | 36,998.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,061.38 | 2,061.38 | 2,061.38 | 2,061.38 | |
| 长期待摊费用 | 11,422.74 | 11,305.56 | 10,387.64 | 8,430.58 | |
| 递延所得税资产 | 6,318.38 | 4,994.24 | 5,116.98 | 5,925.40 | |
| 其他非流动资产 | 3,125.95 | 2,810.44 | 4,096.14 | 4,737.25 | |
| 非流动资产合计 | 618,385.72 | 609,276.95 | 602,374.31 | 579,837.99 | |
| 资产总计 | 940,710.33 | 891,799.77 | 902,123.54 | 905,931.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,326.19 | 79,831.70 | 106,811.91 | 86,916.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 973.57 | 1,992.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 25,253.86 | -- | 23,779.24 | 26,677.54 | |
| 应付票据 | -- | 124.22 | 810.14 | 230.00 | |
| 应付账款 | 25,253.86 | 19,172.28 | 22,969.10 | 26,447.54 | |
| 预收款项 | 8,945.13 | 9,331.48 | 8,880.10 | 8,900.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,561.85 | 25,083.12 | 22,240.89 | 18,140.46 | |
| 应交税费 | 7,721.47 | 7,579.10 | 7,532.89 | 5,719.15 | |
| 其他应付款(合计) | 7,097.25 | -- | 7,835.82 | 7,999.11 | |
| 应付利息 | 116.57 | 188.82 | 195.74 | 98.89 | |
| 应付股利 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | |
| 其他应付款 | 6,936.56 | 6,652.35 | 7,595.97 | 7,856.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 167,905.74 | 148,007.19 | 178,054.43 | 156,346.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,567.80 | 12,220.16 | 11,192.85 | 797.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,912.24 | 8,345.96 | 8,345.96 | 8,149.94 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 234.11 | 225.34 | 223.69 | 218.09 | |
| 长期递延收益 | 9,599.05 | 9,496.27 | 9,563.49 | 9,630.72 | |
| 其他非流动负债 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | |
| 非流动负债合计 | 31,497.20 | 30,471.73 | 29,510.00 | 18,979.75 | |
| 负债合计 | 199,402.94 | 178,478.92 | 207,564.42 | 175,325.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,260.23 | 92,260.23 | 95,575.85 | 95,575.85 | |
| 资本公积 | 75,344.06 | 75,344.06 | 100,714.68 | 100,714.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 23,213.93 | 13,109.61 | |
| 其他综合收益 | 5,329.35 | 3,437.43 | 2,948.05 | 1,485.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 88,876.18 | 81,564.85 | 81,564.85 | 81,564.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 431,988.75 | 416,871.56 | 393,219.57 | 420,334.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 693,798.57 | 669,478.12 | 650,809.07 | 686,565.83 | |
| 少数股东权益 | 47,508.81 | 43,842.73 | 43,750.05 | 44,039.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 741,307.38 | 713,320.85 | 694,559.12 | 730,605.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 940,710.33 | 891,799.77 | 902,123.54 | 905,931.72 | |
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