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| 燕京啤酒(000729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,732.86 | 227,645.50 | 247,380.33 | 175,637.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 379.56 | 1,060.80 | 3,439.92 | 1,623.00 | |
| 应收账款 | 12,212.38 | 14,293.82 | 12,444.96 | 11,726.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,505.80 | 36,990.56 | 41,864.19 | 42,576.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,749.90 | 10,787.55 | 9,833.28 | 59,208.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 430,066.60 | 409,292.38 | 429,167.14 | 409,415.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,338.66 | -- | 9,000.00 | 317.00 | |
| 流动资产合计 | 638,985.75 | 700,070.62 | 753,129.82 | 700,504.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,606.00 | 20,952.00 | 21,260.28 | 16,041.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,654.29 | 6,654.29 | 6,654.29 | 6,654.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 176,578.72 | 109,420.42 | 150,241.42 | 98,399.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 876,630.40 | 888,276.67 | 845,592.93 | 855,754.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 73,404.29 | 70,213.81 | 69,873.91 | 68,602.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,311.39 | 27,311.39 | 27,311.39 | 27,311.39 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,377.73 | 2,035.49 | 2,041.29 | 2,037.87 | |
| 其他非流动资产 | 4,822.38 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,183,385.20 | 1,124,864.07 | 1,122,975.50 | 1,074,801.46 | |
| 资产总计 | 1,822,370.96 | 1,824,934.70 | 1,876,105.33 | 1,775,306.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 347,500.00 | 308,000.00 | 421,000.00 | 390,180.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,031.21 | 4,588.10 | 3,615.90 | 5,849.62 | |
| 应付账款 | 103,226.73 | 88,372.30 | 106,645.66 | 77,425.37 | |
| 预收款项 | 43,362.14 | 44,486.13 | 43,300.38 | 44,483.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,119.19 | 7,580.72 | 6,864.62 | 4,520.92 | |
| 应交税费 | 16,249.02 | 36,385.88 | 29,584.55 | 5,507.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 643.31 | 827.06 | 939.30 | 933.87 | |
| 应付股利 | 5,396.44 | 30,306.63 | 18,681.03 | 1,555.19 | |
| 其他应付款 | 156,098.80 | 139,493.03 | 118,943.71 | 128,005.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,481.47 | 14,081.47 | 14,081.47 | 13,581.47 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 693,108.30 | 674,121.31 | 763,656.62 | 672,042.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | 15,000.00 | |
| 应付债券 | 7,259.29 | 7,515.65 | 7,417.33 | 7,326.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,933.02 | 2,073.08 | 2,015.07 | 845.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,332.00 | 1,869.48 | 1,796.50 | 1,804.99 | |
| 非流动负债合计 | 26,524.31 | 27,458.22 | 11,228.90 | 24,977.35 | |
| 负债合计 | 719,632.61 | 701,579.53 | 774,885.51 | 697,020.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 252,258.72 | 252,258.72 | 252,258.59 | 126,128.75 | |
| 资本公积 | 323,511.03 | 322,771.46 | 323,001.80 | 445,208.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 119,112.05 | 103,052.44 | 103,052.44 | 103,052.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 280,366.93 | 315,448.32 | 279,906.69 | 265,079.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 975,248.74 | 993,530.94 | 958,219.52 | 939,469.86 | |
| 少数股东权益 | 127,489.61 | 129,824.22 | 143,000.29 | 138,816.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,102,738.35 | 1,123,355.17 | 1,101,219.81 | 1,078,286.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,822,370.96 | 1,824,934.70 | 1,876,105.33 | 1,775,306.31 | |
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