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| 燕京啤酒(000729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 505,944.48 | 576,737.56 | 507,567.98 | 427,651.12 | |
| 交易性金融资产 | 2,018.15 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,080.13 | 38,747.55 | 47,225.77 | 41,344.49 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,080.13 | 38,747.55 | 47,225.77 | 41,344.49 | |
| 应收款项融资 | 155.00 | 180.00 | 120.00 | 40.64 | |
| 预付款项 | 14,927.46 | 15,109.37 | 21,602.42 | 16,619.49 | |
| 其他应收款(合计) | 2,423.91 | 9,204.61 | 4,943.26 | 2,210.76 | |
| 应收利息 | -- | 2,187.61 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,423.91 | -- | 4,943.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 391,130.97 | 368,250.62 | 379,602.90 | 375,350.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,130.21 | 18,320.20 | 15,509.47 | 4,872.42 | |
| 流动资产合计 | 941,810.32 | 1,026,549.91 | 976,571.79 | 868,089.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,057.27 | 29,546.96 | 29,546.96 | 29,546.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,323.14 | 8,733.89 | 8,452.13 | 7,421.32 | |
| 在建工程 | 4,323.14 | -- | 8,452.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 844,540.68 | 849,885.87 | 863,577.62 | 879,114.72 | |
| 固定资产净额 | 844,540.68 | -- | 863,577.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,997.25 | 4,814.09 | 5,348.99 | -- | |
| 无形资产 | 87,797.31 | 88,328.93 | 89,133.55 | 89,890.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,338.10 | 16,471.62 | 16,471.62 | 16,471.62 | |
| 长期待摊费用 | 143.40 | 156.12 | 167.98 | 179.84 | |
| 递延所得税资产 | 2,582.23 | 2,337.12 | 2,337.12 | 2,337.12 | |
| 其他非流动资产 | 13,402.11 | 14,948.23 | 12,669.72 | 12,063.87 | |
| 非流动资产合计 | 1,000,181.49 | 1,015,222.84 | 1,027,705.69 | 1,037,026.21 | |
| 资产总计 | 1,941,991.80 | 2,041,772.74 | 2,004,277.48 | 1,905,115.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 139,381.48 | 167,228.86 | 167,656.17 | 137,641.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 139,381.48 | 167,228.86 | 167,656.17 | 137,641.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,160.51 | 12,640.80 | 12,473.32 | 13,435.24 | |
| 应交税费 | 15,901.05 | 32,703.52 | 35,520.43 | 21,888.36 | |
| 其他应付款(合计) | 223,906.46 | 272,045.61 | 249,020.44 | 234,433.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8,360.06 | 8,863.17 | 9,463.28 | 8,825.37 | |
| 其他应付款 | 215,546.40 | -- | 239,557.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,120.51 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30,521.75 | 12,674.58 | 13,492.55 | 13,191.62 | |
| 流动负债合计 | 537,617.16 | 594,794.64 | 581,951.76 | 522,064.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,029.28 | 4,861.27 | 5,385.18 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 72.69 | 34.59 | 32.79 | 48.89 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 440.98 | 458.54 | 458.54 | 458.54 | |
| 长期递延收益 | 4,594.26 | 5,266.42 | 5,385.72 | 5,661.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,137.20 | 10,620.81 | 11,262.22 | 6,168.86 | |
| 负债合计 | 544,754.36 | 605,415.45 | 593,213.98 | 528,233.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 | |
| 资本公积 | 459,692.46 | 459,692.46 | 459,692.46 | 459,692.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,654.29 | -7,427.35 | -7,427.35 | -7,427.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 227,361.86 | 220,366.78 | 220,366.78 | 220,366.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 379,632.62 | 420,006.60 | 398,709.66 | 359,010.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,340,886.58 | 1,374,492.43 | 1,353,195.49 | 1,313,496.20 | |
| 少数股东权益 | 56,350.86 | 61,864.87 | 57,868.01 | 63,385.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,397,237.44 | 1,436,357.29 | 1,411,063.50 | 1,376,882.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,941,991.80 | 2,041,772.74 | 2,004,277.48 | 1,905,115.92 | |
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