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| 燕京啤酒(000729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 167,800.26 | 277,764.35 | 224,739.33 | 171,888.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,312.70 | -- | 16,621.84 | 16,661.88 | |
| 应收票据 | -- | 2.00 | 370.09 | 989.89 | |
| 应收账款 | 20,312.70 | 16,189.74 | 16,251.75 | 15,671.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,033.71 | 12,550.82 | 16,288.47 | 14,081.50 | |
| 其他应收款(合计) | 4,993.81 | -- | 7,887.49 | 7,001.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,993.81 | 4,765.64 | 7,887.49 | 7,001.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 389,008.29 | 374,332.87 | 407,344.68 | 405,472.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | 129.33 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,823.20 | 8,003.98 | 33,185.48 | 10,925.74 | |
| 流动资产合计 | 605,101.31 | 693,609.39 | 706,067.29 | 626,031.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,654.29 | 6,654.29 | 6,654.29 | 6,654.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,531.73 | 16,520.29 | 16,520.29 | 16,903.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 48,988.44 | -- | 34,170.05 | 17,768.12 | |
| 在建工程 | 48,988.44 | 21,193.64 | 34,170.05 | 17,768.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,010,291.94 | -- | 1,020,442.76 | 1,037,926.36 | |
| 固定资产净额 | 1,010,291.94 | 1,031,138.46 | 1,020,442.76 | 1,037,926.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 93,140.07 | 92,832.74 | 93,593.29 | 94,679.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,311.39 | 27,311.39 | 27,311.39 | 27,311.39 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,647.03 | 3,482.87 | 3,481.74 | 3,145.58 | |
| 其他非流动资产 | 12,852.86 | 7,421.88 | 8,310.82 | 10,592.36 | |
| 非流动资产合计 | 1,220,417.75 | 1,206,555.56 | 1,210,484.63 | 1,214,981.69 | |
| 资产总计 | 1,825,519.06 | 1,900,164.95 | 1,916,551.91 | 1,841,012.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,100.00 | 65,300.00 | 85,300.00 | 85,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,317.50 | -- | 106,395.62 | 100,200.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 应付账款 | 105,317.50 | 119,126.37 | 106,195.62 | 100,000.64 | |
| 预收款项 | 59,953.64 | 65,828.40 | 56,415.33 | 61,695.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,856.62 | 9,517.59 | 10,113.55 | 7,945.04 | |
| 应交税费 | 14,987.25 | 20,338.55 | 36,980.77 | 16,361.11 | |
| 其他应付款(合计) | 182,054.03 | -- | 192,315.99 | 182,874.84 | |
| 应付利息 | 47.19 | 376.60 | 527.91 | 375.22 | |
| 应付股利 | 11,060.55 | 11,324.09 | 9,493.77 | 9,019.34 | |
| 其他应付款 | 170,946.30 | 204,267.66 | 182,294.32 | 173,480.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 9,850.00 | 9,850.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 455,269.04 | 496,079.26 | 497,371.27 | 464,226.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 333.89 | 330.31 | 315.53 | 361.35 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 79.79 | 71.26 | -- | 91.25 | |
| 长期递延收益 | 1,795.66 | 1,238.78 | 1,221.60 | 1,434.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,209.34 | 1,640.35 | 1,537.13 | 1,886.87 | |
| 负债合计 | 457,478.38 | 497,719.61 | 498,908.40 | 466,113.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 | |
| 资本公积 | 459,509.48 | 459,679.29 | 459,679.29 | 459,679.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 183,138.10 | 167,453.95 | 167,453.95 | 167,453.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 354,499.71 | 400,802.54 | 403,897.31 | 363,422.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,279,001.23 | 1,309,789.71 | 1,312,884.49 | 1,272,409.80 | |
| 少数股东权益 | 89,039.45 | 92,655.62 | 104,759.03 | 102,489.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,368,040.68 | 1,402,445.34 | 1,417,643.52 | 1,374,899.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,825,519.06 | 1,900,164.95 | 1,916,551.91 | 1,841,012.98 | |
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