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| 燕京啤酒(000729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 896,993.28 | 721,169.80 | 964,600.01 | 876,876.36 | 768,017.92 |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | -- | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,302.34 | 20,708.34 | 26,663.73 | 36,587.84 | 33,486.20 |
| 应收票据 | 317.00 | 175.00 | -- | 10.00 | -- |
| 应收账款 | 18,985.34 | 20,533.34 | 26,663.73 | 36,577.84 | 33,486.20 |
| 应收款项融资 | -- | 47.00 | 90.00 | -- | 240.00 |
| 预付款项 | 27,610.29 | 14,703.98 | 15,752.01 | 32,505.49 | 34,721.59 |
| 其他应收款(合计) | 1,851.08 | 3,604.91 | 42,273.75 | 6,779.02 | 22,746.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,604.91 | -- | 6,779.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 409,019.38 | 386,360.91 | 369,883.73 | 389,262.79 | 381,462.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,215.10 | 8,884.83 | 1,558.34 | 1,029.83 | 2,699.21 |
| 流动资产合计 | 1,360,991.46 | 1,155,479.76 | 1,428,821.58 | 1,349,041.34 | 1,249,373.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 57,599.63 | 57,599.63 | 55,625.08 | 57,348.25 | 57,348.25 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,270.10 | 10,125.02 | 19,964.70 | 17,035.00 | 12,356.88 |
| 在建工程 | -- | 10,125.02 | -- | 17,035.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 750,880.97 | 766,442.54 | 770,565.27 | 784,882.25 | 792,834.81 |
| 固定资产净额 | -- | 766,442.54 | -- | 784,882.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,230.55 | 364.33 | 780.85 | 1,286.31 | 1,836.22 |
| 无形资产 | 99,244.44 | 100,219.39 | 96,955.10 | 94,864.34 | 95,460.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,101.36 | 8,101.36 | 8,101.36 | 8,101.36 | 8,101.36 |
| 长期待摊费用 | 923.25 | 166.50 | 607.98 | 195.33 | 377.26 |
| 递延所得税资产 | 7,526.69 | 7,526.69 | 3,358.42 | 3,358.42 | 3,358.42 |
| 其他非流动资产 | 17,027.17 | 17,066.87 | 13,806.63 | 15,461.41 | 15,717.10 |
| 非流动资产合计 | 968,804.16 | 967,612.31 | 969,765.39 | 982,532.67 | 987,390.33 |
| 资产总计 | 2,329,795.62 | 2,123,092.07 | 2,398,586.97 | 2,331,574.01 | 2,236,764.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 155,311.80 | 54,011.77 | 192,109.04 | 172,109.04 | 160,109.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 168,288.97 | 123,933.01 | 165,054.00 | 185,227.50 | 155,736.47 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 2,657.88 | -- |
| 应付账款 | 168,288.97 | 123,933.01 | 165,054.00 | 182,569.62 | 155,736.47 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,230.77 | 10,090.61 | 10,183.72 | 9,468.78 | 9,282.37 |
| 应交税费 | 23,299.81 | 18,299.26 | 34,174.35 | 40,625.19 | 33,943.96 |
| 其他应付款(合计) | 291,628.31 | 264,527.41 | 360,249.20 | 286,476.66 | 283,291.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 100.71 | 91.19 |
| 应付股利 | 8,563.28 | 8,563.28 | 8,697.63 | 8,471.83 | 8,483.64 |
| 其他应付款 | -- | 255,964.13 | -- | 277,904.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,703.38 | 114.15 | 107.13 | 1,024.97 | 1,572.49 |
| 其他流动负债 | 18,637.36 | 16,875.90 | 12,825.76 | 14,989.43 | 15,834.86 |
| 流动负债合计 | 817,538.42 | 626,275.38 | 873,222.30 | 825,226.64 | 781,579.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,646.36 | 318.63 | 348.27 | 377.73 | 399.04 |
| 长期应付职工薪酬 | 24.76 | 24.76 | 28.13 | 28.13 | 28.13 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 248.37 | 248.37 | 254.63 | 224.69 | 224.69 |
| 长期递延收益 | 3,669.91 | 3,511.29 | 3,805.89 | 3,875.66 | 3,945.43 |
| 其他非流动负债 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 非流动负债合计 | 21,589.40 | 19,103.05 | 19,436.92 | 19,506.20 | 19,597.29 |
| 负债合计 | 839,127.82 | 645,378.44 | 892,659.21 | 844,732.84 | 801,176.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 |
| 资本公积 | 437,427.61 | 437,427.61 | 437,427.61 | 437,427.61 | 437,427.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,500.00 | -6,500.00 | -6,500.00 | -6,500.00 | -6,500.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 237,667.63 | 237,667.63 | 232,346.61 | 232,346.61 | 232,346.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 444,329.54 | 434,070.52 | 470,505.02 | 448,838.22 | 403,905.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,394,778.72 | 1,384,519.70 | 1,415,633.17 | 1,393,966.38 | 1,349,033.27 |
| 少数股东权益 | 95,889.08 | 93,193.93 | 90,294.58 | 92,874.79 | 86,554.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,490,667.80 | 1,477,713.64 | 1,505,927.76 | 1,486,841.16 | 1,435,587.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,329,795.62 | 2,123,092.07 | 2,398,586.97 | 2,331,574.01 | 2,236,764.13 |
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