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| 燕京啤酒(000729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 250,191.68 | 276,956.32 | 308,772.80 | 271,664.96 | 161,829.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,815.99 | 24,527.86 | 26,771.59 | 25,805.02 | 24,723.57 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 32,815.99 | 24,527.86 | 26,771.59 | 25,805.02 | 24,723.57 |
| 应收款项融资 | 10.00 | 127.16 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 16,673.28 | 14,939.65 | 10,673.90 | 16,208.52 | 17,601.40 |
| 其他应收款(合计) | 3,214.49 | 2,666.69 | 4,247.09 | 3,534.24 | 3,902.06 |
| 应收利息 | 36.53 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,666.69 | -- | 3,534.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 395,243.41 | 392,436.01 | 394,529.01 | 417,025.29 | 383,700.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 48,280.66 | 6,333.42 | 48,498.75 | 28,717.23 | 48,101.87 |
| 流动资产合计 | 746,429.51 | 717,987.10 | 793,493.14 | 762,955.27 | 639,858.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 28,761.85 | 28,761.85 | 26,342.21 | 27,327.68 | 27,327.68 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,350.79 | 10,419.46 | 28,777.70 | 24,478.38 | 24,394.51 |
| 在建工程 | -- | 10,419.46 | -- | 24,478.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 924,958.34 | 941,046.72 | 934,695.52 | 944,821.03 | 955,293.18 |
| 固定资产净额 | -- | 941,046.72 | -- | 944,821.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 92,191.23 | 92,965.40 | 93,058.46 | 93,794.21 | 94,542.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,471.62 | 16,471.62 | 20,203.86 | 20,203.86 | 20,203.86 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,636.42 | 1,636.42 | 2,000.94 | 2,000.94 | 2,001.44 |
| 其他非流动资产 | 4,435.27 | 5,000.26 | 7,918.16 | 5,048.14 | 5,479.11 |
| 非流动资产合计 | 1,082,667.80 | 1,098,164.00 | 1,116,651.16 | 1,121,328.52 | 1,132,896.98 |
| 资产总计 | 1,829,097.31 | 1,816,151.10 | 1,910,144.30 | 1,884,283.79 | 1,772,755.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 135,099.23 | 104,324.31 | 127,586.15 | 122,655.93 | 117,287.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 135,099.23 | 104,324.31 | 127,586.15 | 122,655.93 | -- |
| 预收款项 | -- | 91,959.42 | 76,949.28 | 74,785.76 | 58,870.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,834.69 | 9,616.96 | 6,855.94 | 6,692.77 | 7,555.97 |
| 应交税费 | 16,913.15 | 16,447.61 | 27,957.43 | 38,271.21 | 15,733.24 |
| 其他应付款(合计) | 221,253.07 | 200,888.25 | 232,426.70 | 198,416.72 | 178,905.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9,154.12 | 9,524.71 | 9,559.51 | 9,030.88 | 9,030.88 |
| 其他应付款 | -- | 191,363.54 | -- | 189,385.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 466,936.92 | 428,236.55 | 477,275.51 | 446,322.40 | 383,852.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 51.95 | 30.35 | 29.37 | 47.07 | 71.12 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 508.14 | 508.14 | 175.05 | 117.38 | 175.05 |
| 长期递延收益 | 5,750.20 | 5,867.89 | 5,505.94 | 5,498.31 | 6,314.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,310.28 | 6,406.37 | 5,710.36 | 5,662.76 | 6,560.34 |
| 负债合计 | 473,247.20 | 434,642.92 | 482,985.87 | 451,985.15 | 390,412.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 |
| 资本公积 | 459,692.46 | 459,692.46 | 459,692.46 | 459,692.46 | 459,692.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,648.58 | -5,648.58 | 25.94 | 25.94 | 25.94 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 211,360.14 | 211,360.14 | 201,113.45 | 201,113.45 | 201,113.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 340,792.47 | 365,391.40 | 412,592.11 | 406,097.71 | 360,744.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,288,050.42 | 1,312,649.35 | 1,355,277.90 | 1,348,783.49 | 1,303,430.75 |
| 少数股东权益 | 67,799.69 | 68,858.83 | 71,880.53 | 83,515.14 | 78,912.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,355,850.11 | 1,381,508.18 | 1,427,158.43 | 1,432,298.63 | 1,382,343.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,829,097.31 | 1,816,151.10 | 1,910,144.30 | 1,884,283.79 | 1,772,755.86 |
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