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| 燕京啤酒(000729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 308,772.80 | 271,664.96 | 161,829.74 | 193,884.74 | 266,049.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,771.59 | 25,805.02 | 24,723.57 | 24,496.63 | 21,787.87 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 70.00 | 230.00 |
| 应收账款 | 26,771.59 | 25,805.02 | 24,723.57 | 24,426.63 | 21,557.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,673.90 | 16,208.52 | 17,601.40 | 14,919.42 | 12,356.37 |
| 其他应收款(合计) | 4,247.09 | 3,534.24 | 3,902.06 | 3,453.81 | 2,501.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,534.24 | -- | 3,453.81 | 2,501.43 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 394,529.01 | 417,025.29 | 383,700.25 | 385,977.21 | 369,185.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 48,498.75 | 28,717.23 | 48,101.87 | 8,297.66 | 45,292.15 |
| 流动资产合计 | 793,493.14 | 762,955.27 | 639,858.89 | 631,029.46 | 717,172.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,654.29 | 3,654.29 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 26,342.21 | 27,327.68 | 27,327.68 | 27,327.68 | 24,973.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 28,777.70 | 24,478.38 | 24,394.51 | 29,885.67 | 27,297.99 |
| 在建工程 | -- | 24,478.38 | -- | 29,885.67 | 27,297.99 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 934,695.52 | 944,821.03 | 955,293.18 | 954,167.37 | 960,428.50 |
| 固定资产净额 | -- | 944,821.03 | -- | 954,167.37 | 960,428.50 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 93,058.46 | 93,794.21 | 94,542.89 | 94,904.98 | 95,717.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 20,203.86 | 20,203.86 | 20,203.86 | 20,203.86 | 27,311.39 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,000.94 | 2,000.94 | 2,001.44 | 2,001.44 | 1,912.60 |
| 其他非流动资产 | 7,918.16 | 5,048.14 | 5,479.11 | 5,699.93 | 8,137.10 |
| 非流动资产合计 | 1,116,651.16 | 1,121,328.52 | 1,132,896.98 | 1,137,845.22 | 1,149,432.59 |
| 资产总计 | 1,910,144.30 | 1,884,283.79 | 1,772,755.86 | 1,768,874.68 | 1,866,605.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 25,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 127,586.15 | 122,655.93 | 117,287.66 | 106,010.98 | 125,463.28 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 127,586.15 | 122,655.93 | -- | 106,010.98 | -- |
| 预收款项 | 76,949.28 | 74,785.76 | 58,870.61 | 64,136.34 | 36,667.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,855.94 | 6,692.77 | 7,555.97 | 5,368.06 | 8,156.54 |
| 应交税费 | 27,957.43 | 38,271.21 | 15,733.24 | 23,967.96 | 26,173.70 |
| 其他应付款(合计) | 232,426.70 | 198,416.72 | 178,905.01 | 183,120.85 | 222,554.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9,559.51 | 9,030.88 | 9,030.88 | 9,183.69 | -- |
| 其他应付款 | -- | 189,385.84 | -- | 173,937.16 | 222,554.39 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 477,275.51 | 446,322.40 | 383,852.48 | 387,604.19 | 444,015.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 29.37 | 47.07 | 71.12 | 71.25 | 85.28 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 175.05 | 117.38 | 175.05 | 175.05 | 68.73 |
| 长期递延收益 | 5,505.94 | 5,498.31 | 6,314.17 | 5,604.07 | 3,134.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,710.36 | 5,662.76 | 6,560.34 | 5,850.38 | 3,288.95 |
| 负债合计 | 482,985.87 | 451,985.15 | 390,412.83 | 393,454.57 | 447,304.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 |
| 资本公积 | 459,692.46 | 459,692.46 | 459,692.46 | 459,692.46 | 459,509.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 201,113.45 | 201,113.45 | 201,113.45 | 201,113.45 | 192,626.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 412,592.11 | 406,097.71 | 360,744.96 | 354,860.48 | 406,343.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,355,277.90 | 1,348,783.49 | 1,303,430.75 | 1,297,546.27 | 1,340,333.59 |
| 少数股东权益 | 71,880.53 | 83,515.14 | 78,912.28 | 77,873.85 | 78,966.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,427,158.43 | 1,432,298.63 | 1,382,343.03 | 1,375,420.11 | 1,419,300.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,910,144.30 | 1,884,283.79 | 1,772,755.86 | 1,768,874.68 | 1,866,605.08 |
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