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| 燕京啤酒(000729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 611,019.89 | 779,104.06 | 694,605.10 | 540,994.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,408.02 | 33,391.72 | 38,947.34 | 31,803.77 | |
| 应收票据 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,858.02 | 33,391.72 | 38,947.34 | 31,803.77 | |
| 应收款项融资 | -- | 1,334.83 | 40.00 | 209.81 | |
| 预付款项 | 12,162.65 | 15,933.84 | 27,025.50 | 37,010.20 | |
| 其他应收款(合计) | 17,750.11 | 49,073.54 | 29,519.36 | 32,671.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 29,519.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 414,103.76 | 369,341.15 | 357,473.32 | 374,205.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,167.77 | 891.90 | 1,133.36 | 2,617.62 | |
| 流动资产合计 | 1,080,612.20 | 1,259,071.04 | 1,155,743.98 | 1,036,513.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,348.25 | 55,014.92 | 55,987.27 | 55,987.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,800.58 | 14,900.86 | 12,885.34 | 10,872.69 | |
| 在建工程 | -- | -- | 12,885.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 805,021.37 | 808,640.88 | 818,058.98 | 832,668.38 | |
| 固定资产净额 | 805,021.37 | -- | 818,058.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,386.13 | 2,431.59 | 2,953.48 | 3,475.36 | |
| 无形资产 | 89,417.51 | 85,491.48 | 86,089.43 | 86,826.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,101.36 | 12,338.10 | 12,338.10 | 12,338.10 | |
| 长期待摊费用 | 228.71 | 246.41 | 125.88 | 136.67 | |
| 递延所得税资产 | 3,688.38 | 2,582.23 | 2,582.23 | 2,582.23 | |
| 其他非流动资产 | 17,180.10 | 13,386.48 | 11,723.34 | 13,202.37 | |
| 非流动资产合计 | 989,172.39 | 995,032.95 | 1,002,744.03 | 1,018,089.54 | |
| 资产总计 | 2,069,784.59 | 2,254,103.99 | 2,158,488.01 | 2,054,602.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 110,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 165,774.97 | 190,519.99 | 154,017.83 | 137,074.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 165,774.97 | 190,519.99 | 154,017.83 | 137,074.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,992.12 | 9,630.86 | 9,731.03 | 8,339.48 | |
| 应交税费 | 28,174.73 | 46,056.53 | 51,755.20 | 29,162.11 | |
| 其他应付款(合计) | 249,628.88 | 334,944.99 | 266,038.34 | 255,241.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | 50.41 | -- | |
| 应付股利 | 8,483.64 | 8,935.16 | 9,145.18 | 8,359.66 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 256,842.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,124.55 | 540.19 | 1,076.73 | 1,598.92 | |
| 其他流动负债 | 16,262.65 | 11,766.22 | 16,117.23 | 30,613.13 | |
| 流动负债合计 | 623,165.71 | 793,970.28 | 712,990.56 | 647,130.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 416.25 | 2,029.28 | 2,029.28 | 2,029.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | 38.19 | 54.86 | 54.86 | 72.69 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 534.97 | 440.98 | 440.98 | 440.98 | |
| 长期递延收益 | 4,015.21 | 4,384.94 | 4,454.71 | 4,542.60 | |
| 其他非流动负债 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,004.62 | 6,910.05 | 6,979.82 | 7,085.54 | |
| 负债合计 | 643,170.32 | 800,880.33 | 719,970.38 | 654,215.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 | |
| 资本公积 | 437,427.61 | 459,692.46 | 459,692.46 | 459,692.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,500.00 | -7,654.29 | -7,654.29 | -7,654.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 232,346.61 | 227,361.86 | 227,361.86 | 227,361.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 397,468.42 | 435,608.48 | 414,694.65 | 379,719.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,342,596.58 | 1,396,862.44 | 1,375,948.61 | 1,340,972.97 | |
| 少数股东权益 | 84,017.69 | 56,361.22 | 62,569.02 | 59,413.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,426,614.27 | 1,453,223.66 | 1,438,517.63 | 1,400,386.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,069,784.59 | 2,254,103.99 | 2,158,488.01 | 2,054,602.89 | |
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