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| 燕京啤酒(000729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 174,393.06 | 235,031.22 | 249,900.71 | 191,436.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 10.00 | 1,099.00 | 1,880.73 | |
| 应收账款 | 13,245.84 | 17,395.88 | 30,234.80 | 16,868.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,076.46 | 28,502.82 | 22,717.26 | 22,030.35 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,665.71 | 5,551.70 | 7,811.86 | 6,794.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 385,440.26 | 432,492.21 | 416,596.46 | 425,149.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,036.25 | 15,103.38 | 39,666.02 | 18,792.48 | |
| 流动资产合计 | 600,857.57 | 734,087.21 | 768,026.12 | 682,954.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,654.29 | 6,654.29 | 6,654.29 | 6,654.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,903.92 | 16,182.43 | 16,566.07 | 16,566.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,899.56 | 17,310.75 | 12,118.27 | 51,966.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,046,587.41 | 1,096,228.09 | 1,070,359.83 | 1,042,362.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,990.22 | 93,477.80 | 92,183.34 | 90,822.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,311.39 | 27,311.39 | 27,311.39 | 27,311.39 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,481.74 | 3,131.51 | 3,092.30 | 2,904.64 | |
| 其他非流动资产 | 10,591.64 | 7,013.36 | 7,813.36 | 6,834.76 | |
| 非流动资产合计 | 1,223,420.17 | 1,267,309.63 | 1,236,098.86 | 1,245,422.32 | |
| 资产总计 | 1,824,277.74 | 2,001,396.85 | 2,004,124.97 | 1,928,376.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,100.00 | 55,300.00 | 123,300.00 | 180,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 102,294.57 | 141,346.46 | 145,715.64 | 106,751.27 | |
| 预收款项 | 64,363.23 | 88,133.31 | 74,233.91 | 65,506.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,437.64 | 6,684.85 | 7,678.71 | 6,921.45 | |
| 应交税费 | 15,708.59 | 26,289.34 | 44,142.16 | 16,491.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 302.12 | 62.20 | 381.20 | 296.31 | |
| 应付股利 | 9,591.12 | 9,759.76 | 12,225.93 | 8,003.71 | |
| 其他应付款 | 158,325.36 | 243,038.63 | 205,566.94 | 181,973.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,900.00 | 66.97 | 66.97 | 6,516.48 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 453,222.62 | 570,681.52 | 613,311.46 | 573,060.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 359.85 | 326.19 | 319.48 | 345.20 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 18,820.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 90.85 | -- | -- | 101.90 | |
| 长期递延收益 | 1,255.95 | 1,152.10 | 1,152.10 | 1,148.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,706.64 | 30,198.29 | 11,371.59 | 11,545.81 | |
| 负债合计 | 454,929.26 | 600,879.81 | 624,683.05 | 584,606.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 281,853.93 | 281,853.93 | 281,853.93 | 280,967.32 | |
| 资本公积 | 459,679.29 | 459,227.25 | 464,057.23 | 453,712.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 167,453.95 | 150,938.10 | 150,938.10 | 150,919.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 358,705.19 | 402,280.34 | 376,329.37 | 344,324.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,267,692.37 | 1,294,299.63 | 1,273,178.64 | 1,229,924.17 | |
| 少数股东权益 | 101,656.11 | 106,217.40 | 106,263.28 | 113,846.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,369,348.48 | 1,400,517.03 | 1,379,441.92 | 1,343,770.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,824,277.74 | 2,001,396.85 | 2,004,124.97 | 1,928,376.35 | |
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