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| 四川九洲(000801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,824.34 | 48,982.87 | 57,326.66 | 69,166.54 | |
| 交易性金融资产 | 238.75 | 17,900.00 | 17,900.00 | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 25,016.08 | 18,807.34 | 12,099.42 | 14,770.93 | |
| 应收账款 | 99,124.61 | 110,418.35 | 115,333.70 | 109,697.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,186.95 | 3,248.47 | 1,540.56 | 2,242.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 221.29 | 519.88 | 261.22 | 83.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,669.48 | 8,345.43 | 6,718.89 | 6,812.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,062.12 | 31,503.58 | 34,899.19 | 40,073.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,062.65 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 225,406.27 | 239,725.93 | 246,079.64 | 242,846.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 380.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,627.97 | 28,948.02 | 28,506.15 | 28,003.25 | |
| 投资性房地产 | 16,137.55 | 16,351.08 | 16,564.61 | 16,778.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,183.48 | 1,493.99 | 1,493.99 | 914.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,219.02 | 21,495.83 | 21,740.74 | 22,331.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,641.44 | 1,456.82 | 1,475.91 | 1,504.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1.97 | 2.17 | 2.36 | 84.17 | |
| 递延所得税资产 | 2,381.62 | 942.59 | 1,143.27 | 1,874.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,573.05 | 71,690.50 | 71,927.04 | 72,491.02 | |
| 资产总计 | 298,979.31 | 311,416.42 | 318,006.68 | 315,337.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,312.20 | 55,013.90 | 64,651.63 | 59,827.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | 3.40 | 85.34 | 70.82 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,564.66 | 12,473.33 | 13,173.52 | 12,062.44 | |
| 应付账款 | 52,625.27 | 56,098.46 | 55,735.56 | 58,049.71 | |
| 预收款项 | 8,600.79 | 18,193.18 | 17,133.22 | 17,883.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,576.80 | 4,403.46 | 4,132.70 | 3,623.43 | |
| 应交税费 | -2,844.17 | -4,584.99 | -4,283.23 | -3,651.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 114.44 | -- | -- | 16.48 | |
| 应付股利 | 6.98 | 315.14 | 945.39 | -- | |
| 其他应付款 | 11,550.68 | 14,556.43 | 13,167.05 | 15,838.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 317.15 | 102.10 | 126.59 | 424.48 | |
| 流动负债合计 | 139,824.81 | 156,574.41 | 164,867.77 | 164,144.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 35.81 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,500.79 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,903.14 | 3,638.26 | 2,721.68 | |
| 非流动负债合计 | 4,536.60 | 3,903.14 | 3,638.26 | 2,721.68 | |
| 负债合计 | 144,361.41 | 160,477.54 | 168,506.03 | 166,866.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,988.82 | 45,988.82 | 45,988.82 | 45,988.82 | |
| 资本公积 | 52,605.58 | 52,517.70 | 52,517.70 | 51,123.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -50.53 | -56.22 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,166.44 | 3,721.55 | 3,721.55 | 3,721.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,238.82 | 44,849.81 | 43,181.00 | 41,740.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,949.12 | 147,021.65 | 145,352.09 | 142,524.45 | |
| 少数股东权益 | 3,668.78 | 3,917.23 | 4,148.56 | 5,946.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,617.90 | 150,938.88 | 149,500.65 | 148,470.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,979.31 | 311,416.42 | 318,006.68 | 315,337.36 | |
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