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| 四川九洲(000801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,465.29 | 91,520.63 | 92,589.41 | 95,238.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 250,235.12 | -- | -- | 220,610.74 | |
| 应收票据 | 22,704.93 | 17,616.56 | 13,165.06 | 17,667.16 | |
| 应收账款 | 227,530.19 | 205,680.62 | 201,424.48 | 202,943.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,143.83 | 11,333.88 | 9,759.07 | 11,948.65 | |
| 其他应收款(合计) | 7,511.49 | -- | -- | 9,747.79 | |
| 应收利息 | 115.87 | 26.57 | 9.53 | 7.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,395.62 | 9,328.43 | 9,432.94 | 9,740.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,433.25 | 79,263.25 | 72,042.55 | 90,275.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,992.92 | 15,961.55 | 8,066.44 | 10,551.14 | |
| 流动资产合计 | 444,781.90 | 430,731.50 | 406,489.49 | 438,371.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 107.02 | 125.52 | 144.03 | 144.03 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 15,948.24 | 14,858.71 | 14,972.47 | 15,086.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 40.00 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 40.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,748.23 | -- | -- | 41,461.69 | |
| 固定资产净额 | 39,748.23 | 41,523.06 | 42,123.99 | 41,461.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,953.48 | 5,686.96 | 6,326.70 | 6,368.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 481.94 | 318.84 | 345.42 | 89.31 | |
| 递延所得税资产 | 4,433.23 | 3,563.64 | 3,542.96 | 3,058.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 66,082.14 | 66,486.74 | 67,865.56 | 66,657.80 | |
| 资产总计 | 510,864.03 | 497,218.24 | 474,355.05 | 505,029.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,000.00 | 61,442.82 | 59,383.03 | 65,814.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 42.24 | 39.35 | |
| 应付票据及应付账款 | 149,521.61 | -- | -- | 154,753.78 | |
| 应付票据 | 32,077.21 | 31,147.16 | 24,212.14 | 20,725.13 | |
| 应付账款 | 117,444.40 | 119,560.21 | 108,309.00 | 134,028.65 | |
| 预收款项 | 8,121.65 | 12,899.17 | 13,033.21 | 20,191.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,291.99 | 7,704.66 | 7,309.30 | 6,087.84 | |
| 应交税费 | 4,389.76 | 2,471.62 | 2,377.94 | 439.65 | |
| 其他应付款(合计) | 15,701.35 | -- | -- | 13,900.93 | |
| 应付利息 | 5.32 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 11.87 | |
| 其他应付款 | 15,680.67 | 15,267.83 | 15,318.07 | 13,889.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 735.87 | 291.17 | 186.40 | 259.33 | |
| 流动负债合计 | 256,762.22 | 250,800.00 | 230,186.69 | 261,487.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,454.95 | 1,281.29 | 1,193.02 | 1,190.71 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -1.14 | |
| 长期递延收益 | 13,917.80 | 13,529.31 | 12,138.43 | 11,193.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,372.75 | 14,810.60 | 13,331.45 | 12,383.19 | |
| 负债合计 | 272,134.98 | 265,610.60 | 243,518.14 | 273,870.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,280.66 | 102,280.66 | 102,280.66 | 51,140.33 | |
| 资本公积 | 27,862.44 | 29,584.27 | 29,584.27 | 80,724.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -80.21 | -98.43 | -65.80 | -110.56 | |
| 专项储备 | 960.94 | 576.32 | 577.39 | 579.10 | |
| 盈余公积 | 5,084.93 | 4,868.13 | 4,868.13 | 4,868.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,697.84 | 86,858.66 | 85,909.27 | 86,534.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,806.60 | 224,069.61 | 223,153.92 | 223,736.09 | |
| 少数股东权益 | 3,922.46 | 7,538.03 | 7,682.99 | 7,422.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 238,729.06 | 231,607.64 | 230,836.91 | 231,158.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,864.03 | 497,218.24 | 474,355.05 | 505,029.66 | |
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