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| 四川九洲(000801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,234.54 | 72,152.54 | 66,768.93 | 135,557.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 210.25 | 195.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,668.65 | 14,496.47 | 25,387.89 | 27,309.68 | |
| 应收账款 | 191,584.04 | 192,881.80 | 178,860.20 | 93,943.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,057.95 | 7,529.94 | 5,536.96 | 1,096.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 64.53 | 15.79 | 91.28 | 91.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,543.21 | 9,030.11 | 8,435.54 | 56,585.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,050.38 | 68,931.24 | 73,994.50 | 33,776.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,763.49 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 407,966.81 | 375,037.89 | 359,285.55 | 348,556.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 410.00 | 410.00 | 290.00 | 380.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 148.86 | 181.04 | 278.39 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 30,012.03 | |
| 投资性房地产 | 15,283.43 | 15,496.96 | 15,710.49 | 15,924.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 40.00 | 1,914.48 | 1,913.73 | 2,183.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 40,631.32 | 36,051.83 | 36,453.21 | 21,912.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,443.85 | 5,699.50 | 6,210.58 | 1,622.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 288.60 | 1.38 | 1.58 | 1.77 | |
| 递延所得税资产 | 3,562.27 | 2,928.87 | 2,836.77 | 2,407.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 67,808.31 | 62,684.05 | 63,694.74 | 74,442.69 | |
| 资产总计 | 475,775.11 | 437,721.94 | 422,980.29 | 422,999.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,895.54 | 53,565.71 | 48,938.26 | 44,387.09 | |
| 交易性金融负债 | 31.78 | 69.06 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,599.65 | 19,652.59 | 14,353.95 | 10,827.98 | |
| 应付账款 | 119,980.31 | 103,827.57 | 105,279.10 | 59,528.61 | |
| 预收款项 | 13,783.93 | 14,799.95 | 11,835.01 | 10,680.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,357.72 | 6,253.08 | 5,800.20 | 3,835.92 | |
| 应交税费 | 5,297.25 | -43.58 | -1,362.51 | -2,215.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6.99 | -- | 63.75 | 63.75 | |
| 应付股利 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 6.98 | |
| 其他应付款 | 12,683.59 | 11,331.24 | 12,059.38 | 135,608.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 469.42 | 119.52 | 251.18 | 275.79 | |
| 流动负债合计 | 234,118.05 | 209,887.00 | 198,530.19 | 263,000.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,152.87 | 1,129.14 | 1,031.69 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 31.54 | 30.95 | |
| 长期递延收益 | 11,128.97 | 9,974.53 | 9,474.06 | 4,198.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,281.84 | 11,103.67 | 10,537.29 | 4,229.49 | |
| 负债合计 | 246,399.89 | 220,990.67 | 209,067.47 | 267,229.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,140.33 | 51,140.33 | 51,140.33 | 45,988.82 | |
| 资本公积 | 80,724.60 | 79,490.44 | 79,490.44 | 52,605.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -123.12 | -54.81 | -49.21 | -58.82 | |
| 专项储备 | 582.60 | 338.26 | 340.10 | -- | |
| 盈余公积 | 4,868.13 | 4,166.44 | 4,166.44 | 4,166.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,972.26 | 74,673.26 | 70,787.65 | 49,319.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,164.81 | 209,753.93 | 205,875.75 | 152,021.33 | |
| 少数股东权益 | 7,210.41 | 6,977.34 | 8,037.07 | 3,748.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,375.23 | 216,731.27 | 213,912.82 | 155,769.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 475,775.11 | 437,721.94 | 422,980.29 | 422,999.30 | |
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