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| 四川九洲(000801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,637.86 | 70,124.12 | 72,080.99 | 72,809.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 287,952.43 | 271,424.33 | 253,050.01 | 242,271.10 | |
| 应收票据 | 10,373.43 | 16,160.09 | 12,850.18 | 16,852.48 | |
| 应收账款 | 277,579.00 | 255,264.24 | 240,199.83 | 225,418.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,528.48 | 11,109.58 | 10,576.50 | 13,494.78 | |
| 其他应收款(合计) | 6,676.30 | 9,035.35 | 8,189.52 | 8,957.75 | |
| 应收利息 | 218.07 | -- | 239.57 | 130.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,458.23 | 9,035.35 | 7,949.95 | 8,827.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,886.79 | 80,612.57 | 78,584.58 | 84,266.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,006.72 | 21,072.91 | 20,915.75 | 21,334.81 | |
| 流动资产合计 | 479,688.57 | 463,378.86 | 443,397.35 | 443,134.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9.66 | 14.49 | 19.32 | 33.00 | |
| 长期股权投资 | 1,039.12 | 908.00 | 493.70 | 529.62 | |
| 投资性房地产 | 15,637.19 | 15,815.00 | 15,956.64 | 15,744.62 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 931.16 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 931.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,468.85 | 34,768.61 | 35,845.97 | 35,950.18 | |
| 固定资产净额 | 34,468.85 | 34,768.61 | 35,845.97 | 35,950.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,551.35 | 3,631.42 | 3,832.04 | 3,895.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 302.47 | 378.58 | 327.59 | 352.66 | |
| 递延所得税资产 | 6,131.53 | 5,091.17 | 4,923.62 | 4,831.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,550.16 | 61,017.27 | 61,808.89 | 62,678.58 | |
| 资产总计 | 541,238.74 | 524,396.13 | 505,206.23 | 505,813.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,410.14 | 85,383.42 | 72,400.00 | 76,399.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 163,695.85 | 150,744.35 | 143,680.56 | 143,648.01 | |
| 应付票据 | 30,187.29 | -- | 26,688.88 | 27,865.05 | |
| 应付账款 | 133,508.55 | -- | 116,991.68 | 115,782.96 | |
| 预收款项 | 7,023.34 | 9,375.09 | 9,097.69 | 9,168.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,777.01 | 7,040.13 | 6,641.19 | 6,083.14 | |
| 应交税费 | 4,780.97 | 2,283.20 | 1,387.02 | 825.66 | |
| 其他应付款(合计) | 12,272.44 | 12,312.08 | 14,867.28 | 14,194.13 | |
| 应付利息 | 20.30 | -- | 5.57 | 169.89 | |
| 应付股利 | 15.36 | -- | 15.36 | 15.36 | |
| 其他应付款 | 12,236.78 | 12,312.08 | 14,846.36 | 14,008.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,540.22 | 354.98 | 524.90 | 823.65 | |
| 流动负债合计 | 279,499.96 | 267,493.24 | 248,598.65 | 251,141.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,417.79 | 1,392.58 | 1,463.82 | 1,487.76 | |
| 递延所得税负债 | 119.00 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,076.71 | 14,490.87 | 14,343.08 | 13,590.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,613.50 | 20,883.45 | 20,806.90 | 18,078.18 | |
| 负债合计 | 298,113.46 | 288,376.69 | 269,405.55 | 269,220.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,280.66 | 102,280.66 | 102,280.66 | 102,280.66 | |
| 资本公积 | 27,729.87 | 27,691.34 | 27,691.34 | 27,691.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 39.41 | -74.42 | -101.23 | -188.41 | |
| 专项储备 | 1,268.98 | 1,055.31 | 1,059.68 | 848.65 | |
| 盈余公积 | 5,233.51 | 5,233.51 | 5,233.51 | 5,233.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,064.58 | 97,487.29 | 96,626.58 | 97,652.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,617.01 | 233,673.69 | 232,790.54 | 233,517.83 | |
| 少数股东权益 | 2,508.27 | 2,345.75 | 3,010.14 | 3,075.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,125.28 | 236,019.44 | 235,800.68 | 236,593.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 541,238.74 | 524,396.13 | 505,206.23 | 505,813.45 | |
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