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| 四川九洲(000801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,894.45 | 72,174.92 | 92,877.39 | 82,353.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | 196.74 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 250,195.74 | -- | -- | 244,355.31 | |
| 应收票据 | 26,181.54 | 17,591.65 | 17,330.05 | 21,527.61 | |
| 应收账款 | 224,014.20 | 219,005.75 | 216,235.13 | 222,827.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,236.30 | 11,937.03 | 11,605.32 | 9,004.88 | |
| 其他应收款(合计) | 8,592.20 | -- | -- | 10,465.58 | |
| 应收利息 | 79.11 | 126.69 | 35.94 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,513.09 | 9,231.26 | 9,425.01 | 10,465.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,189.67 | 82,821.03 | 71,672.89 | 67,468.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,398.20 | 31,600.59 | 11,426.71 | 11,468.43 | |
| 流动资产合计 | 435,506.55 | 444,685.65 | 430,608.43 | 425,116.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 33.00 | 51.50 | 70.01 | 88.51 | |
| 长期股权投资 | 475.70 | 520.98 | 510.48 | 551.55 | |
| 投资性房地产 | 16,242.81 | 15,554.18 | 15,686.07 | 15,798.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,303.80 | -- | -- | 39,823.76 | |
| 固定资产净额 | 37,303.80 | 38,488.08 | 39,400.60 | 39,823.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,092.85 | 4,179.39 | 4,434.19 | 4,663.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 387.27 | 421.48 | 449.94 | 445.52 | |
| 递延所得税资产 | 5,105.33 | 4,349.26 | 4,128.14 | 4,398.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,050.75 | 63,974.86 | 65,089.42 | 66,179.75 | |
| 资产总计 | 499,557.30 | 508,660.52 | 495,697.85 | 491,296.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,343.85 | 76,015.43 | 80,219.49 | 69,781.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 142,896.07 | -- | -- | 134,923.38 | |
| 应付票据 | 34,387.21 | 30,110.69 | 24,768.14 | 24,372.85 | |
| 应付账款 | 108,508.86 | 121,672.49 | 112,246.41 | 110,550.54 | |
| 预收款项 | 8,624.61 | 9,398.40 | 7,871.33 | 10,361.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,304.30 | 7,286.11 | 7,303.99 | 7,112.30 | |
| 应交税费 | 1,246.96 | 2,350.07 | 1,660.76 | 1,976.25 | |
| 其他应付款(合计) | 14,305.05 | -- | -- | 12,084.83 | |
| 应付利息 | 131.50 | 61.37 | 21.61 | 5.32 | |
| 应付股利 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | |
| 其他应付款 | 14,158.19 | 10,144.01 | 11,088.45 | 12,064.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 933.79 | 422.26 | 526.83 | 623.31 | |
| 流动负债合计 | 247,654.63 | 257,476.20 | 245,722.35 | 236,862.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,534.90 | 1,596.80 | 1,559.82 | 1,496.81 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,796.39 | 14,646.12 | 13,843.13 | 14,226.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,331.30 | 16,242.92 | 15,402.96 | 15,722.86 | |
| 负债合计 | 262,985.93 | 273,719.12 | 261,125.31 | 252,585.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,280.66 | 102,280.66 | 102,280.66 | 102,280.66 | |
| 资本公积 | 27,691.34 | 27,862.44 | 27,862.44 | 27,862.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -116.04 | -108.19 | -99.88 | -95.11 | |
| 专项储备 | 1,046.26 | 957.19 | 959.76 | 959.99 | |
| 盈余公积 | 5,233.51 | 5,084.93 | 5,084.93 | 5,084.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,232.19 | 95,016.35 | 94,739.95 | 98,833.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,367.93 | 231,093.37 | 230,827.87 | 234,926.88 | |
| 少数股东权益 | 3,203.45 | 3,848.02 | 3,744.68 | 3,784.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,571.38 | 234,941.40 | 234,572.54 | 238,711.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 499,557.30 | 508,660.52 | 495,697.85 | 491,296.44 | |
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