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| 四川九洲(000801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,979.62 | 61,378.34 | 53,310.13 | 75,761.00 | |
| 交易性金融资产 | 38,703.90 | 290.00 | 337.96 | 410.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 243,026.94 | 280,061.32 | 293,688.44 | 290,680.46 | |
| 应收票据 | 23,989.19 | 20,571.87 | 14,790.89 | 9,488.33 | |
| 应收账款 | 219,037.75 | 259,489.44 | 278,897.54 | 281,192.12 | |
| 应收款项融资 | 11,975.72 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,739.65 | 11,541.65 | 11,706.44 | 11,623.65 | |
| 其他应收款(合计) | 6,686.73 | 7,305.95 | 7,855.99 | 8,499.67 | |
| 应收利息 | 79.95 | 89.65 | 78.54 | 57.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,606.78 | -- | 7,777.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,430.90 | 76,947.12 | 71,955.62 | 72,906.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,452.91 | 32,190.52 | 27,389.13 | 17,441.38 | |
| 流动资产合计 | 485,996.39 | 469,714.90 | 466,243.72 | 477,323.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 9.66 | |
| 长期股权投资 | 1,060.30 | 1,063.83 | 1,072.52 | 876.98 | |
| 投资性房地产 | 15,415.40 | 15,714.76 | 15,337.22 | 15,469.30 | |
| 在建工程(合计) | 639.78 | 667.26 | -- | -- | |
| 在建工程 | 639.78 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,811.52 | 32,213.79 | 34,078.45 | 34,559.85 | |
| 固定资产净额 | 32,811.52 | -- | 34,078.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,006.00 | 2,944.96 | 3,151.70 | 3,360.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 177.05 | 218.24 | 287.66 | 251.02 | |
| 递延所得税资产 | 7,082.86 | 5,926.84 | 5,936.95 | 6,054.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,482.92 | 58,749.67 | 59,864.50 | 60,581.42 | |
| 资产总计 | 546,479.30 | 528,464.57 | 526,108.21 | 537,904.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,526.17 | 86,949.22 | 93,058.38 | 88,315.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 55.12 | |
| 应付票据及应付账款 | 148,626.25 | 137,040.99 | 138,979.65 | 151,559.46 | |
| 应付票据 | 38,269.74 | 30,597.77 | 30,597.14 | -- | |
| 应付账款 | 110,356.52 | 106,443.22 | 108,382.51 | -- | |
| 预收款项 | 10,168.80 | 9,446.19 | 8,111.85 | 6,249.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,047.25 | 7,847.87 | 7,591.57 | 8,062.45 | |
| 应交税费 | 2,057.57 | 2,540.63 | 1,636.41 | 2,888.55 | |
| 其他应付款(合计) | 13,435.41 | 24,160.27 | 15,084.68 | 16,034.56 | |
| 应付利息 | 63.98 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | |
| 其他应付款 | 13,356.07 | -- | 15,069.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,075.42 | 1,440.08 | 2,053.45 | |
| 流动负债合计 | 286,861.44 | 269,060.58 | 265,902.63 | 275,218.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,295.22 | 1,360.95 | 1,337.60 | 1,376.20 | |
| 递延所得税负债 | 252.32 | 99.82 | 95.75 | 119.00 | |
| 长期递延收益 | 13,972.52 | 12,746.53 | 12,744.77 | 12,574.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,920.06 | 19,207.30 | 19,178.12 | 19,069.33 | |
| 负债合计 | 302,781.50 | 288,267.88 | 285,080.75 | 294,287.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,280.66 | 102,280.66 | 102,280.66 | 102,280.66 | |
| 资本公积 | 27,790.49 | 27,729.87 | 27,729.87 | 27,729.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -33.74 | -158.17 | -231.86 | -237.57 | |
| 专项储备 | 1,491.76 | 1,433.51 | 1,251.78 | 1,264.84 | |
| 盈余公积 | 6,571.72 | 5,233.51 | 5,233.51 | 5,233.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,312.40 | 101,421.33 | 102,397.55 | 104,778.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,413.29 | 237,940.71 | 238,661.50 | 241,050.05 | |
| 少数股东权益 | 2,284.51 | 2,255.98 | 2,365.97 | 2,566.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,697.80 | 240,196.69 | 241,027.47 | 243,616.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 546,479.30 | 528,464.57 | 526,108.21 | 537,904.44 | |
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