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| *ST和展(000809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,498.79 | 2,677.58 | 2,544.91 | 2,402.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,229.26 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 782.23 | 267.32 | 473.74 | 248.55 | |
| 应收账款 | 3,447.03 | 3,575.08 | 3,349.31 | 3,252.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,714.20 | 871.04 | 1,001.01 | 1,314.56 | |
| 其他应收款(合计) | 538.67 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 538.67 | 165.94 | 167.30 | 468.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,788.47 | 2,204.80 | 2,086.77 | 1,955.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 11,769.40 | 9,761.75 | 9,623.05 | 9,642.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37.79 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 37.79 | 19.74 | 2.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,150.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,150.08 | 8,294.28 | 8,372.82 | 8,417.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,121.30 | 3,997.99 | 4,118.51 | 4,221.56 | |
| 开发支出 | 129.19 | 401.62 | 373.24 | 365.04 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 6.51 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 47.34 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 12,485.70 | 12,764.05 | 12,910.78 | 13,047.85 | |
| 资产总计 | 24,255.10 | 22,525.81 | 22,533.83 | 22,690.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,890.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | 6,590.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 624.89 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 624.89 | 489.38 | 507.54 | 357.62 | |
| 预收款项 | 233.23 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69.53 | 45.28 | 66.75 | 77.30 | |
| 应交税费 | 271.82 | 204.37 | 201.50 | 227.43 | |
| 其他应付款(合计) | 370.57 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22.28 | 139.11 | 68.63 | 137.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 348.29 | 1,781.20 | 2,065.80 | 1,985.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,460.04 | 8,753.45 | 9,004.34 | 9,379.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 484.20 | 281.68 | 207.10 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 370.43 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 370.43 | 484.20 | 281.68 | 207.10 | |
| 负债合计 | 10,830.47 | 9,237.64 | 9,286.02 | 9,586.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,457.00 | 11,457.00 | 11,457.00 | 11,457.00 | |
| 资本公积 | 2,950.73 | 2,950.73 | 2,950.73 | 2,950.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 660.61 | 660.61 | 660.61 | 660.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,651.28 | -1,792.13 | -1,832.48 | -1,976.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,417.06 | 13,276.21 | 13,235.86 | 13,092.01 | |
| 少数股东权益 | 7.57 | 11.95 | 11.95 | 11.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,424.63 | 13,288.16 | 13,247.81 | 13,103.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,255.10 | 22,525.81 | 22,533.83 | 22,690.05 | |
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