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| 铁岭新城(000809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,109.70 | 15,010.53 | 34,120.73 | 56,230.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,692.43 | -- | 55,702.33 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 41,692.43 | 54,440.34 | 55,702.33 | 62,430.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 66.36 | 125.57 | 181.15 | 782.35 | |
| 其他应收款(合计) | 2,663.63 | -- | 3,343.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,663.63 | 3,348.65 | 3,343.64 | 3,356.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 526,831.26 | 522,664.08 | 515,113.87 | 505,745.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1.07 | 11,500.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 589,364.43 | 607,089.18 | 608,461.72 | 628,545.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29.26 | -- | 15.00 | -- | |
| 在建工程 | 29.26 | 27.16 | 15.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,179.08 | -- | 27,738.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 26,179.08 | 27,133.11 | 27,738.00 | 28,218.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,616.00 | 3,636.83 | 3,657.65 | 3,678.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.83 | 14.42 | 16.00 | 17.58 | |
| 递延所得税资产 | 16,578.61 | 10,338.53 | 10,021.55 | 9,074.17 | |
| 其他非流动资产 | 2,094.37 | 1,983.15 | 1,987.35 | 1,991.55 | |
| 非流动资产合计 | 48,510.15 | 43,133.19 | 43,435.54 | 42,979.95 | |
| 资产总计 | 637,874.59 | 650,222.37 | 651,897.26 | 671,525.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,863.82 | -- | 34,050.28 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,863.82 | 32,962.68 | 34,050.28 | 30,548.96 | |
| 预收款项 | 2,534.58 | 3,089.06 | 2,696.52 | 2,561.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 171.57 | 97.68 | 96.98 | 96.40 | |
| 应交税费 | 44.46 | 95.53 | 62.12 | 75.43 | |
| 其他应付款(合计) | 12,339.96 | -- | 8,152.56 | -- | |
| 应付利息 | 10,734.66 | 6,903.42 | 6,473.67 | 2,686.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,605.31 | 1,689.94 | 1,678.90 | 3,688.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,890.72 | -- | -- | 40,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 179,345.10 | 84,338.32 | 84,558.46 | 119,157.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,500.00 | 49,500.00 | 47,000.00 | 27,000.00 | |
| 应付债券 | 106,611.91 | 199,106.93 | 199,043.31 | 198,905.83 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,033.82 | 4,074.32 | 4,114.82 | 4,155.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 158,145.73 | 252,681.25 | 250,158.13 | 230,061.15 | |
| 负债合计 | 337,490.83 | 337,019.57 | 334,716.60 | 349,218.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,479.13 | 82,479.13 | 82,479.13 | 82,479.13 | |
| 资本公积 | 3,199.37 | 3,199.37 | 3,199.37 | 3,199.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,026.93 | 207,845.98 | 211,823.85 | 216,949.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,383.75 | 313,202.80 | 317,180.67 | 322,306.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 300,383.75 | 313,202.80 | 317,180.67 | 322,306.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 637,874.59 | 650,222.37 | 651,897.26 | 671,525.25 | |
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