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| *ST和展(000809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,156.59 | 25,414.29 | 32,202.64 | 239.48 | 248.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,046.35 | 1,962.26 | 2,224.07 | 1,960.02 | 2,493.56 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,046.35 | 1,962.26 | 2,224.07 | 1,960.02 | 2,493.56 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 312.92 | 402.88 | 303.79 | 293.08 | 306.63 |
| 其他应收款(合计) | 3,176.94 | 8,765.22 | 3,179.70 | 507.00 | 495.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,765.22 | -- | 507.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 404,436.97 | 404,392.14 | 404,362.48 | 404,282.41 | 404,343.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 773.46 | 193.13 | 7.50 | 0.17 | 0.15 |
| 流动资产合计 | 427,903.24 | 441,129.92 | 442,280.18 | 407,282.16 | 407,887.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,026.58 | 2,069.91 | 2,113.25 | 2,156.58 | 2,199.92 |
| 在建工程(合计) | 1,058.87 | 1,058.87 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 1,058.87 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,710.84 | 9,792.45 | 9,903.72 | 10,005.98 | 10,184.06 |
| 固定资产净额 | -- | 9,792.45 | -- | 10,005.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,001.73 | 989.44 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,378.90 | 2,395.69 | 2,412.48 | 2,429.31 | 2,446.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 79.13 | 17.02 | 17.57 | 18.11 | 18.65 |
| 递延所得税资产 | 1,644.74 | 1,714.30 | 1,383.94 | 1,383.94 | 1,383.94 |
| 其他非流动资产 | 1,996.48 | 2,002.57 | 2,008.67 | 2,014.76 | 2,025.06 |
| 非流动资产合计 | 19,897.26 | 20,040.26 | 17,839.63 | 18,008.69 | 18,257.79 |
| 资产总计 | 447,800.50 | 461,170.18 | 460,119.81 | 425,290.86 | 426,145.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,049.07 | 4,001.97 | 4,000.97 | 4,000.97 | 4,000.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,846.96 | 33,737.25 | 32,643.31 | 31,806.79 | 31,533.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 33,846.96 | 33,737.25 | 32,643.31 | 31,806.79 | 31,533.22 |
| 预收款项 | 2,004.31 | 1,895.34 | 1,848.99 | 1,842.08 | 1,814.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 217.80 | 165.84 | 106.27 | 76.38 | 77.92 |
| 应交税费 | 391.17 | 407.01 | 702.04 | 381.49 | 372.95 |
| 其他应付款(合计) | 7,350.83 | 13,574.33 | 10,664.13 | 7,989.69 | 5,680.06 |
| 应付利息 | 3,544.59 | 3,544.59 | 3,544.59 | 3,544.59 | 3,544.59 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,029.75 | -- | 4,445.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,960.86 | 38,941.86 | 37,644.04 | 63,595.88 | 30,336.44 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 82,821.58 | 92,724.42 | 87,609.79 | 109,725.66 | 73,819.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,985.00 | 28,120.00 | 30,255.00 | 30,390.00 | 32,615.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 31,887.28 |
| 租赁负债 | 558.31 | 536.38 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 250.43 | 247.36 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,860.09 | 2,900.56 | 2,941.04 | 2,981.51 | 3,021.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,653.83 | 31,804.30 | 33,196.04 | 33,371.51 | 67,524.26 |
| 负债合计 | 114,475.41 | 124,528.73 | 120,805.83 | 143,097.17 | 141,343.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,479.13 | 82,479.13 | 82,479.13 | 82,479.13 | 82,479.13 |
| 资本公积 | 7,856.64 | 7,856.64 | 7,885.59 | 3,199.37 | 3,199.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 169,152.84 | 171,909.80 | 174,110.43 | 176,836.87 | 179,445.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,166.93 | 281,923.89 | 284,153.47 | 282,193.69 | 284,802.08 |
| 少数股东权益 | 54,158.17 | 54,717.57 | 55,160.51 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 333,325.09 | 336,641.46 | 339,313.98 | 282,193.69 | 284,802.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 447,800.50 | 461,170.18 | 460,119.81 | 425,290.86 | 426,145.39 |
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