铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,037.1612,484.224,879.4736,155.3918,577.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,616.24405.23200.0412,840.267,369.51
经营活动现金流入小计26,653.4012,889.455,079.5148,995.6525,947.00
购买商品、接受劳务支付的现金9,783.844,224.732,829.587,962.965,704.29
支付给职工以及为职工支付的现金1,079.01758.50405.281,687.241,284.69
支付的各项税费806.96708.28660.881,074.82964.10
支付的其他与经营活动有关的现金554.92448.38143.6612,356.246,602.72
经营活动现金流出小计12,224.736,139.904,039.4023,081.2614,555.80
经营活动产生的现金流量净额14,428.676,749.561,040.1125,914.3911,391.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------242.45217.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------242.45217.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12.299.778.24133.4956.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12.299.778.24133.4956.67
投资活动产生的现金流量净额-12.29-9.77-8.24108.96161.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,698.0084,198.0079,500.0084,535.3083,535.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计88,698.0084,198.0079,500.0084,535.3083,535.30
偿还债务支付的现金82,288.0079,788.0074,700.0096,931.5184,246.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,356.007,745.405,099.6116,716.4313,916.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计94,644.0087,533.4079,799.61113,647.9498,163.49
筹资活动产生的现金流量净额-5,946.00-3,335.40-299.61-29,112.64-14,628.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,470.383,404.39732.27-3,089.29-3,075.91
加:期初现金及现金等价物余额1,530.341,530.341,530.344,619.634,619.63
六、期末现金及现金等价物余额10,000.724,934.722,262.611,530.341,543.71
附注
净利润---4,753.92---8,520.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---237.74--931.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--835.81--1,733.98--
无形资产摊销--49.84--99.82--
长期待摊费用摊销--0.71--1.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------184.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,528.05--6,766.77--
投资损失----------
递延所得税资产减少--11.89--29.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,606.71---6,115.09--
经营性应收项目的减少---1,657.88--24,012.22--
经营性应付项目的增加--14,579.51--7,321.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------161.89--
经营活动产生现金流量净额--6,749.56--25,914.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,934.72--1,530.34--
现金的期初余额--1,530.34--4,619.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,404.39---3,089.29--
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