铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,875.711,258.55925.8629,663.6821,037.16
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,196.04817.83146.297,323.415,616.24
经营活动现金流入小计3,071.762,076.371,072.1636,987.0926,653.40
购买商品、接受劳务支付的现金3,634.924,574.094,388.998,371.099,783.84
支付给职工以及为职工支付的现金1,118.94588.94339.681,492.171,079.01
支付的各项税费754.94685.06624.31865.44806.96
支付的其他与经营活动有关的现金136.3374.8251.096,425.17554.92
经营活动现金流出小计5,645.135,922.915,404.0617,153.8712,224.73
经营活动产生的现金流量净额-2,573.37-3,846.54-4,331.9119,833.2214,428.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.00--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127.56120.60112.1481.0012.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计127.56120.60112.1481.0012.29
投资活动产生的现金流量净额-126.56-120.60-112.14-81.00-12.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,920.006,420.005,900.00172,398.0088,698.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,920.006,420.005,900.00172,398.0088,698.00
偿还债务支付的现金10,600.004,600.004,600.00166,088.0082,288.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,249.624,293.973,362.0215,215.3412,356.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,000.00--
筹资活动现金流出小计17,849.628,893.977,962.02186,303.3494,644.00
筹资活动产生的现金流量净额-7,929.62-2,473.97-2,062.02-13,905.34-5,946.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,629.56-6,441.11-6,506.075,846.888,470.38
加:期初现金及现金等价物余额12,377.227,377.227,377.221,530.341,530.34
六、期末现金及现金等价物余额1,747.66936.11871.157,377.2210,000.72
附注
净利润---5,378.66---6,022.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------54.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--834.39--1,675.08--
无形资产摊销--49.82--99.68--
长期待摊费用摊销--0.71--1.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,243.99--7,490.53--
投资损失----------
递延所得税资产减少------13.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,450.78---410.52--
经营性应收项目的减少---1,115.33--16,704.67--
经营性应付项目的增加---1,030.68--387.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------161.89--
经营活动产生现金流量净额---3,846.54--19,833.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,936.11--7,377.22--
现金的期初余额--12,377.22--1,530.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,441.11--5,846.88--
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