ST新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金978.6011,819.071,875.711,258.55925.86
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金483.782,062.441,196.04817.83146.29
经营活动现金流入小计1,462.3813,881.503,071.762,076.371,072.16
购买商品、接受劳务支付的现金2,476.315,012.273,634.924,574.094,388.99
支付给职工以及为职工支付的现金211.631,557.891,118.94588.94339.68
支付的各项税费57.83812.04754.94685.06624.31
支付的其他与经营活动有关的现金31.71647.26136.3374.8251.09
经营活动现金流出小计2,777.498,029.475,645.135,922.915,404.06
经营活动产生的现金流量净额-1,315.115,852.04-2,573.37-3,846.54-4,331.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.851.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1.851.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76.39149.16127.56120.60112.14
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计76.39149.16127.56120.60112.14
投资活动产生的现金流量净额-76.39-147.31-126.56-120.60-112.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,999.0036,020.009,920.006,420.005,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000.00------
筹资活动现金流入小计5,999.0041,020.009,920.006,420.005,900.00
偿还债务支付的现金7,900.0039,220.0010,600.004,600.004,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,372.038,121.397,249.624,293.973,362.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,272.0347,341.3917,849.628,893.977,962.02
筹资活动产生的现金流量净额-5,273.03-6,321.39-7,929.62-2,473.97-2,062.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,664.53-616.66-10,629.56-6,441.11-6,506.07
加:期初现金及现金等价物余额6,760.557,377.2212,377.227,377.227,377.22
六、期末现金及现金等价物余额96.026,760.551,747.66936.11871.15
附注
净利润---14,159.65---5,378.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,599.58------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,642.88--834.39--
无形资产摊销--99.64--49.82--
长期待摊费用摊销--1.49--0.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.04------
固定资产报废损失--0.15------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,056.54--4,243.99--
投资损失----------
递延所得税资产减少--2,296.04------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,087.99---1,450.78--
经营性应收项目的减少--72.54---1,115.33--
经营性应付项目的增加--1,284.70---1,030.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---161.89------
经营活动产生现金流量净额--5,852.04---3,846.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,760.55--5,936.11--
现金的期初余额--7,377.22--12,377.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---616.66---6,441.11--
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