| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,030.35 | 64,608.35 | 51,906.70 | 8,131.44 |
| 收到的税费返还 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 954.01 | 1,358.50 | 636.78 | 678.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,984.73 | 65,967.22 | 52,543.85 | 8,809.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,948.97 | 108,419.65 | 84,550.74 | 38,348.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,627.16 | 1,378.98 | 808.68 | 437.42 |
| 支付的各项税费 | 29,830.95 | 29,701.10 | 27,969.37 | 14,022.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,436.80 | 14,813.67 | 13,317.40 | 2,894.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,843.89 | 154,313.40 | 126,646.20 | 55,703.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,859.16 | -88,346.18 | -74,102.35 | -46,893.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,611.89 | 2,597.24 | 519.73 | 364.21 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,611.89 | 2,597.24 | 519.73 | 364.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,611.89 | -2,597.24 | -519.73 | -364.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99,500.00 | 99,500.00 | 94,500.00 | 39,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | 99,375.00 | 99,375.00 | 99,375.00 | 99,375.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,875.00 | 198,875.00 | 193,875.00 | 138,875.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,280.70 | 118,280.70 | 118,280.70 | 73,280.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,034.77 | 8,671.38 | 6,038.34 | 3,734.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,815.47 | 127,452.08 | 124,819.04 | 77,015.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,059.53 | 71,422.92 | 69,055.96 | 61,859.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,411.53 | -19,520.50 | -5,566.12 | 14,602.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,276.77 | 37,276.77 | 37,276.77 | 37,276.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,865.24 | 17,756.27 | 31,710.65 | 51,879.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,877.18 | -- | 3,495.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,125.03 | -- | 2,189.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,970.31 | -- | 923.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 67.47 | -- | 26.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.21 | -- | 0.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,025.35 | -- | 3,295.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,031.27 | -- | -547.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -156,788.15 | -- | -77,930.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 216,331.99 | -- | 16,697.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -152,426.48 | -- | -22,252.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -78,859.16 | -- | -74,102.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,865.24 | -- | 31,710.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,276.77 | -- | 37,276.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,411.53 | -- | -5,566.12 | -- |
每日必读
发行与分配