铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,030.3564,608.3551,906.708,131.44
收到的税费返还0.370.370.37--
收到的其他与经营活动有关的现金954.011,358.50636.78678.51
经营活动现金流入小计133,984.7365,967.2252,543.858,809.95
购买商品、接受劳务支付的现金166,948.97108,419.6584,550.7438,348.84
支付给职工以及为职工支付的现金1,627.161,378.98808.68437.42
支付的各项税费29,830.9529,701.1027,969.3714,022.63
支付的其他与经营活动有关的现金14,436.8014,813.6713,317.402,894.21
经营活动现金流出小计212,843.89154,313.40126,646.2055,703.10
经营活动产生的现金流量净额-78,859.16-88,346.18-74,102.35-46,893.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,611.892,597.24519.73364.21
投资所支付的现金3,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,611.892,597.24519.73364.21
投资活动产生的现金流量净额-5,611.89-2,597.24-519.73-364.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金99,500.0099,500.0094,500.0039,500.00
发行债券收到的现金99,375.0099,375.0099,375.0099,375.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计198,875.00198,875.00193,875.00138,875.00
偿还债务支付的现金118,280.70118,280.70118,280.7073,280.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,034.778,671.386,038.343,734.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金500.00500.00500.00--
筹资活动现金流出小计130,815.47127,452.08124,819.0477,015.41
筹资活动产生的现金流量净额68,059.5371,422.9269,055.9661,859.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-16,411.53-19,520.50-5,566.1214,602.23
加:期初现金及现金等价物余额37,276.7737,276.7737,276.7737,276.77
六、期末现金及现金等价物余额20,865.2417,756.2731,710.6551,879.01
附注
净利润2,877.18--3,495.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,125.03--2,189.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,970.31--923.05--
无形资产摊销67.47--26.17--
长期待摊费用摊销0.21--0.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.81------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,025.35--3,295.95--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,031.27---547.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-156,788.15---77,930.79--
经营性应收项目的减少216,331.99--16,697.82--
经营性应付项目的增加-152,426.48---22,252.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-78,859.16---74,102.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,865.24--31,710.65--
现金的期初余额37,276.77--37,276.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,411.53---5,566.12--
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