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| *ST和展(000809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,155.39 | 18,577.49 | 8,116.62 | 2,438.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,840.26 | 7,369.51 | 6,908.25 | 6,322.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,995.65 | 25,947.00 | 15,024.87 | 8,760.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,962.96 | 5,704.29 | 4,206.09 | 3,415.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,687.24 | 1,284.69 | 859.51 | 531.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,074.82 | 964.10 | 932.81 | 812.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,356.24 | 6,602.72 | 6,265.27 | 791.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,081.26 | 14,555.80 | 12,263.67 | 5,550.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,914.39 | 11,391.20 | 2,761.20 | 3,210.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.45 | 217.75 | 126.50 | 126.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 242.45 | 217.75 | 126.50 | 126.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133.49 | 56.67 | 53.13 | 38.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133.49 | 56.67 | 53.13 | 38.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108.96 | 161.08 | 73.37 | 88.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,535.30 | 83,535.30 | 83,535.30 | 82,035.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,535.30 | 83,535.30 | 83,535.30 | 82,035.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,931.51 | 84,246.51 | 79,671.21 | 77,393.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,716.43 | 13,916.98 | 9,197.18 | 6,426.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,647.94 | 98,163.49 | 88,868.39 | 83,819.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,112.64 | -14,628.19 | -5,333.09 | -1,784.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,089.29 | -3,075.91 | -2,498.52 | 1,514.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,619.63 | 4,619.63 | 4,619.63 | 4,619.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,530.34 | 1,543.71 | 2,121.10 | 6,133.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,520.78 | -- | -4,574.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 931.13 | -- | -265.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,733.98 | -- | 884.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.82 | -- | 49.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.42 | -- | 0.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -184.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,766.77 | -- | 3,296.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.79 | -- | 22.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,115.09 | -- | -1,597.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,012.22 | -- | 1,160.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,321.59 | -- | 3,865.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -161.89 | -- | -80.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,914.39 | -- | 2,761.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,530.34 | -- | 2,121.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,619.63 | -- | 4,619.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,089.29 | -- | -2,498.52 | -- | |
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