铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,155.3918,577.498,116.622,438.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,840.267,369.516,908.256,322.77
经营活动现金流入小计48,995.6525,947.0015,024.878,760.87
购买商品、接受劳务支付的现金7,962.965,704.294,206.093,415.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,687.241,284.69859.51531.15
支付的各项税费1,074.82964.10932.81812.85
支付的其他与经营活动有关的现金12,356.246,602.726,265.27791.22
经营活动现金流出小计23,081.2614,555.8012,263.675,550.73
经营活动产生的现金流量净额25,914.3911,391.202,761.203,210.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额242.45217.75126.50126.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计242.45217.75126.50126.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133.4956.6753.1338.00
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计133.4956.6753.1338.00
投资活动产生的现金流量净额108.96161.0873.3788.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金84,535.3083,535.3083,535.3082,035.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计84,535.3083,535.3083,535.3082,035.30
偿还债务支付的现金96,931.5184,246.5179,671.2177,393.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,716.4313,916.989,197.186,426.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计113,647.9498,163.4988,868.3983,819.93
筹资活动产生的现金流量净额-29,112.64-14,628.19-5,333.09-1,784.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,089.29-3,075.91-2,498.521,514.00
加:期初现金及现金等价物余额4,619.634,619.634,619.634,619.63
六、期末现金及现金等价物余额1,530.341,543.712,121.106,133.63
附注
净利润-8,520.78---4,574.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备931.13---265.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,733.98--884.78--
无形资产摊销99.82--49.95--
长期待摊费用摊销1.42--0.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-184.55------
固定资产报废损失----0.74--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,766.77--3,296.35--
投资损失--------
递延所得税资产减少29.79--22.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,115.09---1,597.90--
经营性应收项目的减少24,012.22--1,160.32--
经营性应付项目的增加7,321.59--3,865.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-161.89---80.95--
经营活动产生现金流量净额25,914.39--2,761.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,530.34--2,121.10--
现金的期初余额4,619.63--4,619.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,089.29---2,498.52--
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