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*ST和展(000809) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,414.29 | 32,202.64 | 239.48 | 248.62 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,962.26 | 2,224.07 | 1,960.02 | 2,493.56 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,962.26 | 2,224.07 | 1,960.02 | 2,493.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 402.88 | 303.79 | 293.08 | 306.63 | |
其他应收款(合计) | 8,765.22 | 3,179.70 | 507.00 | 495.50 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,765.22 | -- | 507.00 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 404,392.14 | 404,362.48 | 404,282.41 | 404,343.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 193.13 | 7.50 | 0.17 | 0.15 | |
流动资产合计 | 441,129.92 | 442,280.18 | 407,282.16 | 407,887.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,069.91 | 2,113.25 | 2,156.58 | 2,199.92 | |
在建工程(合计) | 1,058.87 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,058.87 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9,792.45 | 9,903.72 | 10,005.98 | 10,184.06 | |
固定资产净额 | 9,792.45 | -- | 10,005.98 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 989.44 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,395.69 | 2,412.48 | 2,429.31 | 2,446.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 17.02 | 17.57 | 18.11 | 18.65 | |
递延所得税资产 | 1,714.30 | 1,383.94 | 1,383.94 | 1,383.94 | |
其他非流动资产 | 2,002.57 | 2,008.67 | 2,014.76 | 2,025.06 | |
非流动资产合计 | 20,040.26 | 17,839.63 | 18,008.69 | 18,257.79 | |
资产总计 | 461,170.18 | 460,119.81 | 425,290.86 | 426,145.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,001.97 | 4,000.97 | 4,000.97 | 4,000.97 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,737.25 | 32,643.31 | 31,806.79 | 31,533.22 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 33,737.25 | 32,643.31 | 31,806.79 | 31,533.22 | |
预收款项 | 1,895.34 | 1,848.99 | 1,842.08 | 1,814.95 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 165.84 | 106.27 | 76.38 | 77.92 | |
应交税费 | 407.01 | 702.04 | 381.49 | 372.95 | |
其他应付款(合计) | 13,574.33 | 10,664.13 | 7,989.69 | 5,680.06 | |
应付利息 | 3,544.59 | 3,544.59 | 3,544.59 | 3,544.59 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,029.75 | -- | 4,445.10 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 38,941.86 | 37,644.04 | 63,595.88 | 30,336.44 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 92,724.42 | 87,609.79 | 109,725.66 | 73,819.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 28,120.00 | 30,255.00 | 30,390.00 | 32,615.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | 31,887.28 | |
租赁负债 | 536.38 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 247.36 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,900.56 | 2,941.04 | 2,981.51 | 3,021.98 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 31,804.30 | 33,196.04 | 33,371.51 | 67,524.26 | |
负债合计 | 124,528.73 | 120,805.83 | 143,097.17 | 141,343.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 82,479.13 | 82,479.13 | 82,479.13 | 82,479.13 | |
资本公积 | 7,856.64 | 7,885.59 | 3,199.37 | 3,199.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 171,909.80 | 174,110.43 | 176,836.87 | 179,445.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 281,923.89 | 284,153.47 | 282,193.69 | 284,802.08 | |
少数股东权益 | 54,717.57 | 55,160.51 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 336,641.46 | 339,313.98 | 282,193.69 | 284,802.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,170.18 | 460,119.81 | 425,290.86 | 426,145.39 |
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