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| *ST和展(000809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,865.24 | 17,756.27 | 31,710.65 | 51,879.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 80,069.46 | 142,047.86 | 155,164.77 | 187,339.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,086.20 | 10,637.15 | 9,411.82 | 4,746.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,192.07 | 14,247.87 | 14,531.40 | 4,558.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 453,888.57 | 398,479.71 | 375,031.21 | 331,479.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 580,101.55 | 583,168.86 | 585,849.85 | 580,003.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 222.17 | 102.77 | 99.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,769.61 | 30,848.44 | 26,028.63 | 23,467.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,780.53 | 3,801.10 | 3,821.83 | 1,691.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.18 | 9.23 | 9.29 | 9.34 | |
| 递延所得税资产 | 4,140.72 | 3,926.11 | 3,656.77 | 3,109.45 | |
| 其他非流动资产 | 2,027.03 | 2,027.03 | 2,027.03 | 4,174.08 | |
| 非流动资产合计 | 40,727.07 | 40,834.08 | 35,646.32 | 32,551.24 | |
| 资产总计 | 620,828.62 | 624,002.94 | 621,496.16 | 612,554.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,755.37 | 39,690.76 | 39,454.28 | 32,033.46 | |
| 预收款项 | 145.70 | 150.11 | 87.48 | 4,674.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 108.10 | 2.29 | 104.98 | 102.72 | |
| 应交税费 | 1,361.23 | 140.98 | 1,712.18 | 13,842.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,945.21 | 4,815.34 | 2,685.48 | 578.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,325.62 | 699.05 | 619.37 | 910.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 109,141.23 | 114,998.53 | 114,163.78 | 91,641.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 55,000.00 | 75,000.00 | |
| 应付债券 | 99,466.20 | 99,438.23 | 99,410.26 | 99,382.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,357.81 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,400.47 | 4,440.13 | 4,479.78 | |
| 非流动负债合计 | 163,824.01 | 163,838.70 | 158,850.39 | 178,862.38 | |
| 负债合计 | 272,965.24 | 278,837.23 | 273,014.16 | 270,504.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,986.09 | 54,986.09 | 54,986.09 | 54,986.09 | |
| 资本公积 | 3,199.37 | 3,199.37 | 3,199.37 | 3,199.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 269,999.60 | 267,301.93 | 270,618.22 | 264,186.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 347,863.38 | 345,165.71 | 348,482.00 | 342,050.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,863.38 | 345,165.71 | 348,482.00 | 342,050.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 620,828.62 | 624,002.94 | 621,496.16 | 612,554.79 | |
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