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| *ST和展(000809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,100.80 | 20,773.40 | 7,284.38 | 8,416.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 63,148.83 | 69,520.58 | 71,878.81 | 74,734.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 741.66 | 956.20 | 1,129.34 | 1,112.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,351.96 | 25,819.57 | 25,641.06 | 25,565.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 483,232.69 | 482,253.96 | 473,684.06 | 463,599.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 586,575.93 | 599,323.71 | 579,617.66 | 573,427.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,732.20 | 29,235.39 | 29,746.65 | 30,247.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,699.31 | 3,720.13 | 3,740.96 | 3,761.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19.17 | 20.75 | 9.07 | 9.13 | |
| 递延所得税资产 | 9,209.18 | 5,286.08 | 4,751.02 | 3,992.41 | |
| 其他非流动资产 | 1,995.75 | 2,004.15 | 2,004.15 | 2,027.03 | |
| 非流动资产合计 | 43,655.61 | 40,266.51 | 40,251.86 | 40,037.70 | |
| 资产总计 | 630,231.54 | 639,590.22 | 619,869.51 | 613,465.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,745.73 | 30,308.29 | 31,203.16 | 29,875.14 | |
| 预收款项 | 2,580.21 | 80.07 | 90.14 | 145.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 95.15 | 1.31 | 109.61 | 105.98 | |
| 应交税费 | 686.91 | 183.00 | 136.43 | 1,268.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,096.72 | 5,132.05 | 2,685.48 | 578.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,667.88 | 3,756.74 | 3,924.55 | 1,015.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 125,372.59 | 118,961.47 | 117,649.37 | 102,489.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,000.00 | 27,000.00 | 55,000.00 | 60,000.00 | |
| 应付债券 | 149,232.33 | 149,172.40 | 99,516.82 | 99,492.61 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,195.82 | 4,236.32 | 4,276.81 | 4,317.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 180,428.15 | 180,408.72 | 158,793.63 | 163,809.92 | |
| 负债合计 | 305,800.74 | 299,370.19 | 276,443.00 | 266,299.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,479.13 | 54,986.09 | 54,986.09 | 54,986.09 | |
| 资本公积 | 3,199.37 | 3,199.37 | 3,199.37 | 3,199.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 219,073.98 | 262,356.26 | 265,562.74 | 269,301.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,430.80 | 340,220.03 | 343,426.51 | 347,165.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,430.80 | 340,220.03 | 343,426.51 | 347,165.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 630,231.54 | 639,590.22 | 619,869.51 | 613,465.19 | |
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